一带一路:不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
长 盛中 证申 万一 带一 路主 题指 数分 级证 券投 资基 金 不 定期 份额 折算 前收 盘价 调整 的公 告 根据 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及 《 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 基金合同》 的约定, 长盛中 证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 以2015 年7月8日为基准日, 对在该日 交易结束后登记在册的 , 长盛中证申万一带一路 份额 (场内简称: 一带一路, 代 码: 502013 ) 、 长盛中证申万一带一路A 份额 (场内简称: 一带一A , 代码: 502014)、 长盛中证申万一带一路B 份额(场内简称:一 带一B ,代码:502015 )办理了不 定期份额折算业务。 对于不定期份额折算的结果, 详见2015年7月10日刊登在 《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 上海证券交易所网 站及长盛基金管理有限公司网站上的 《 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券 投资基金 不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 2015 年7月10日长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带一路A 份额、 长盛中证申万一带一路B 份额即时行情显示的 前收盘价为2015年7月9日的长盛 中证申万一带一路份额的份额净值以及长盛中证申万一带一路A 份额、 长盛中证 申万一带一路B 份额的 份额参考净值(四舍五入至0.001元),2015年7月10日当 日长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带一路A 份额和长盛中证申万一 带一路B 份 额 均 可 能 出 现 交 易 价 格 大 幅 波 动 的 情 形 。 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真 阅 读相关基金合同、 招募说明书等文件, 并根据自身风险承受能力选择适合自己 的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2015 年 7 月 10 日