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天弘基金:关于旗下基金所持“海南航空”估值方法调整的提示性公告查看PDF公告

天 弘基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金所 持 “ 海南 航空 ” 估 值方 法
调 整的 提示 性公 告 
 






根据中国 证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证 监会公告[2008]38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估 值的参考方法》 以及中国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC) 基金行 业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13 号)的要求,天弘基金管理有限 公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自 2015 年 7 月9 日起, 对停牌股票 海南航空 (证券代码: 600221 ) , 旗下基金采用 “指 数收益法” 进行估值,并采用中基协 AMAC 行业指数作为计算依据。





本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述股票复牌 且其交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时 将不再另行公告。





投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn )或拨打我公 司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。





特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一五年七 月十日