一带一路：B类份额交易价格波动提示公告查看PDF公告
中 融 中证 一 带 一 路 主题 指 数 分 级 证券 投 资 基 金 B 类份额交易价格波动提示公告 近 期， 中 融基金 管理 有限公 司 （以 下简 称 “ 本 基金管 理人 ” ） 旗 下中融 中证一带 一路主 题指数分 级证券 投资基金 之 B 类份 额 （场 内简称 ： 一 带 B ， 基 金代码 ：150266 ） 二级 市场交 易 价 格连续 大幅下跌 ， 2015 年 7 月 8 日， 一带 一 路 B 份 额在二 级 市场的 收盘 价为 0.464 元，相对 于 当日 0.310 元 的基金 份 额 参考净 值， 溢价幅 度达 到 49.68% 。 截 止 2015 年 7 月 9 日， 一 带一路 B 份额二 级市场 的收盘 价为 0.480 元 ，明 显高于 基 金 份额参 考净值， 投 资者如 果盲目 投资， 可 能遭受 重大损 失。 为 此，本 基金管理 人提示 如下： 1. 一 带一路 B 份额 表现为 高风险、 高收益 的特征。 由于 一 带一 路 B 份 额内 含杠杆 机制的设 计， 一带 一路 B 份 额参 考 净 值 的 变 动 幅 度 将 大 于 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 （ 场 内 简 称 ： 一 带 一 路 ， 基 金 代 码 ： 168201 ） 净 值和一 带一 路 A 份额 （场 内简称 ： 一带 A ， 基金 代 码：150265 ） 参 考净值 的变动幅 度， 即一 带一路 B 份 额的 波 动性要 高于其他 两类份 额， 其承 担的风 险也较高 。 一带 一 路 B 份 额的持 有人 会因杠 杆倍数的 变化而 承担不同 程度的 投 资 风险。 2. 一 带一路 B 份额 的交易 价格，除 了有份 额参考净 值变化 的风险 外， 还会 受到市 场的系统 性风险 、 流动性 风险等 其 他 风险影 响，可能 使投资 人面临损 失。 3. 截至 2015 年 7 月 9 日收 盘， 一带一 路 B 份额的 基金 份 额 参考净 值接近基 金合同 约定的不 定期份 额折算阀 值。 不定 期 份额折 算后 ， 一带 一路 B 份额 的溢 价率可 能发生较 大变化 。 特 提 请 参 与 二 级 市 场 交 易 的 投 资 者 注 意 高 溢 价 所 带 来 的 风 险。 4 ． 截至本公告披露日，中融中证一带一路主题指数分 级 证券投 资基金 运 作正常 。 本 基金 管理人 仍将严格 按照法 律 法 规及基 金合同进 行投资 运作。 5 ． 截至本公告披露日，中融中证一带一路主题指数分 级 证券投 资基金 无 其他应 披露而未 披露的 重大信息 。 本 基金 管 理人仍 将严格按 照有关 规定和要 求， 及时做 好信 息披露 工 作。 6 ． 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和 运用基 金资产， 但不保 证基金一 定盈利 ， 也不保 证最低 收 益 。 投 资者投 资于 本基金 前应认真 阅读本 基金的基 金合同 和 招 募说明 书等相关 法律文 件。 敬 请投资 者注意投 资风险 。 特 此公告 。 中 融基金 管理有限 公司 2015 年 7 月 10 日
