华安日日鑫更新的招募说明书摘要
华安日日鑫货币市场基金
更新的招募说明书摘要
（2015 年第 2 号）
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一五年七月
华安日日鑫更新的招募说明书摘要
重要提示
华安日日鑫货币市场基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公
司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监
督管理委员会2012年11月2日证监许可[2012]1442号文核准。本基金的基金合同
自2012年11月26日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并
不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金
没有风险。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资有风险，投资者应当认真阅读《基金合同》 、 《招募说明书》等基金法
律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收
益。
本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人
复核。除特别说明外，本招募说明书摘要所载内容截止日为2015年5月26日，有
关财务数据截止日为2015年3月31日，净值表现截止日为2014年12月31日。
华安日日鑫更新的招募说明书摘要
目
录
一、基金管理人 ........................................................................................................... 1
二、基金托管人 ........................................................................................................... 5
三、相关服务机构 ....................................................................................................... 8
四、基金的名称 ......................................................................................................... 20
五、基金的类型 ......................................................................................................... 20
六、基金的投资目标 ................................................................................................. 20
七、基金的投资方向 ................................................................................................. 20
八、基金的投资策略 ................................................................................................. 21
九、基金的业绩比较基准 ......................................................................................... 23
十、基金的风险收益特征 ......................................................................................... 24
十一、基金投资组合报告 ......................................................................................... 24
十二、基金的业绩 ..................................................................................................... 28
十三、费用概览 ......................................................................................................... 28
十四、对招募说明书更新部分的说明 ..................................................................... 32
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1
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：上海市浦东新区世纪大道 8号，上海国金中心二期31、32 层
3、办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号，上海国金中心二期 31、32
层
4、法定代表人：朱学华
5、设立日期：1998 年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话： （021）38969999
8、联系人：王艳
9、客户服务中心电话：40088-50099
10、网址：www.huaan.com.cn
（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5 亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气（集团）总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1）董事会
朱学华先生，大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、
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副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长， 现任华安基金管理有限公司
董事长、法定代表人，党总支书记，同时代行公司总经理职务。
童威先生，博士研究生学历，13 年证券、基金从业经验。曾任上海证券有
限责任公司研究发展中心部门总经理， 上海国际集团有限公司研究发展总部副总
经理（主持工作） ，上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有
限公司战略发展总部总经理， 自 2014年12月起任华安基金管理有限公司副总经
理。
冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会信息中心副主任、主任，
上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁、
党委副书记。现任上海工业投资（集团）有限公司执行董事（法定代表人） 、总
裁、党委书记。
马名驹先生， 工商管理硕士， 高级会计师。 历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公司
副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、 上海锦江国际投资管理有限公司
董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有
限公司董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国际信托有限公司监事。
董鑑华先生， 大学学历， 高级经济师。 历任上海市审计局固定资产投资科员、
副处长、处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气（集团）总公司财
务总监。
王松先生，研究生学历，高级经济师。历任建设银行总行投资部职员，国泰
证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理，国泰君安
证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证
券总部总监、总裁助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
独立董事：
萧灼基先生，研究生学历，教授。历任全国政协委员，政协经济委员会委员，
北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉
市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长， 《经济界》杂志社社长、主编。
吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
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海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。
夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、
教授、 博士生导师， 中国工业经济学会副会长， 财政部会计准则委员会咨询专家，
财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学
院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。
（2）监事会
张志红女士，经济学博士。历任上海证管办机构处副处长，中国证监会上海
监管局机构监管一处处长、上市公司监管一处处长，长城证券有限责任公司副总
经理、党委委员、纪委书记、合规总监，现任国泰君安证券总裁助理、投行业务
委员会副总裁、华安基金管理有限公司监事会主席。
陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目
经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部副科长、科长，现任上海
国际信托有限公司投资管理总部高级经理。
章卫进先生，大专学历，会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、
外经处会计主管，英国 SONOFEC公司（长驻伦敦）业务经理，上海有色金属总公
司房产公司财务部经理、办公室主任，上海工业投资（集团）有限公司财务部业
务主管、副经理，现任上海工业投资（集团）有限公司财务部经理。
李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务
部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公
司计划财务部副经理及上市公司部副经理， 上海锦江国际投资管理有限公司财务
总监、金融事业部财务总监。
汪宝山先生，大学学历，经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委
书记，建行宝山宝钢支行副行长，建行上海市分行办公室副主任，国泰证券公司
综合管理部总经理，公司专职党委副书记兼行政管理部总经理，公司专职党委副
书记兼上海营业总部总经理，国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党
委书记，公司党委委员、工会主席，国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党
委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。
赵敏先生，研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任
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华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总
经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理。
诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员，集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
（3）高级管理人员
朱学华先生，大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、
副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长， 现任华安基金管理有限公司
董事长、法定代表人、党总支书记，同时代行公司总经理职务。
章国富先生，博士研究生学历，27 年经济、金融从业经验。曾任上海财经
大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有
限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工
作） 、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、
华安基金管理有限公司督察长，现任华安基金管理有限公司副总经理。
童威先生，博士研究生学历，13 年证券、基金从业经验。曾任上海证券有
限责任公司研究发展中心部门总经理， 上海国际集团有限公司研究发展总部副总
经理（主持工作） ，上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有
限公司战略发展总部总经理， 自 2014年12月起任华安基金管理有限公司副总经
理。
薛珍女士，研究生学历，14 年证券、基金从业经验，曾任华东政法大学副
教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局信息调研处
处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长，现任华安基金管理有限公司督察
长。
2、本基金基金经理
郑可成先生，硕士研究生，13 年证券基金从业经历。2001 年 7 月至 2004
年 12 月在闽发证券有限责任公司担任研究员，从事债券研究及投资，2005 年 1
月至 2005 年 9 月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员，2005 年 10月至 2009
年 7 月在益民基金管理有限公司任基金经理，2009 年 8 月至今任职于华安基金
管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基
金的基金经理。2012 年 9 月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基
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金经理。2012 年 11 月起同时担任本基金的基金经理。2012 年 12 月起同时担任
华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013 年 5 月起同时担任华安保
本混合型证券投资基金的基金经理。2014 年 8 月起同时担任华安七日鑫短期理
财债券型证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
2015年 3月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
孙丽娜女士，硕士研究生，4年债券、基金行业从业经验。曾任上海国际货
币经纪公司债券经纪人。2010 年 8 月加入华安基金管理有限公司，先后担任债
券交易员、基金经理助理。2014 年 8 月起担任本基金及华安汇财通货币市场基
金、华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时
担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015 年 2 月起担任华安年年盈定期开
放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理：
张晟刚先生，自2013 年1月25日至2014 年8月30日，担任华安日日鑫货
币市场基金基金经理。
3、基金管理人采取集体投资决策制度，固定收益投资决策委员会成员的姓
名和职务如下：
赵
敏先生，总经理助理
杨
明先生，投资研究部高级总监
贺
涛先生，固定收益部总监、基金经理
上述人员之间不存在亲属关系。
4、业务人员的准备情况：
截至2015年6月30日， 公司目前共有员工291人 （含香港公司） ， 其中55.5%
具有硕士及以上学位，87%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰
富的实际操作经验。 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部
门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
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住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954
年成立，1996年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国四大商业银行之
一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，
承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股
票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商
业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年 9月11日，中国建设银行又作为
第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25 日中国建设银行A股在上海证券
交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：
250,010,977,486股(包括240,417,319,880股 H股及9,593,657,606股 A股)。
2014年上半年， 本集团实现利润总额1,695.16亿元， 较上年同期增长9.23%；
净利润1,309.70亿元，较上年同期增长 9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上
年同期增长14.20%；其中，利息净收入增长 12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；
手续费及佣金净收入增长 8.39%，在营业收入中的占比达 20.96%。成本收入比
24.17%，同比下降 0.45 个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为
13.89%和 11.21%，同业领先。
截至2014年6月末， 本集团资产总额163,997.90亿元， 较上年末增长6.75%，
其中，客户贷款和垫款总额 91,906.01亿元，增长 6.99%；负债总额152,527.78
亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户存款总额 129,569.56亿元，增长 6.00%。
截至 2014年6月末，中国建设银行公司机构客户 326.89万户，较上年末增
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加20.35 万户，增长 6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加 921 万户，增长
3.17%；网上银行客户 1.67 亿户，较上年末增长 9.23%，手机银行客户数 1.31
亿户，增长12.56%。
截至 2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量 14,707个，服务覆盖
面进一步扩大；自助设备 72,128 台，较上年末增加 3,115 台。电子银行和自助
渠道账务性交易量占比达 86.55%，较上年末提高 1.15个百分点。
2014 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后
荣获国内外知名机构授予的 40 余个重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志 2014 年 “世
界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额位列全球第 2，较上年上升 3 位；在
美国《福布斯》杂志 2014年全球上市公司2000 强排名中位列第2；在美国《财
富》杂志世界500强排名第 38 位，较上年上升 12位。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、监督稽核处等 9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共
有员工 240 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务
进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建
设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理
及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
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信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2014 年 9 月末，中国建设银行已托管 389 只证券投资
基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为
“中国最佳托管银行” ；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经
济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责
任公司的“优秀托管机构”奖。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）华安基金管理有限公司上海业务部
地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期 31层
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电话： （021）38969960
传真： （021）58406138
联系人：姚佳岑
（2）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街 7号英蓝国际金融中心 522室
电话： （010）57635999
传真： （010）66214061
联系人：朱江
（3）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路 8号高德置地夏广场 D座504单元
电话： （020）38082891
传真： （020）38082079
联系人：林承壮
（4）华安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林区南关正街 88号长安国际中心 A座706室
电话： （029）87651812
传真： （029）87651820
联系人：翟
均
（5）华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段 19号威斯顿联邦大厦 12层1211K-1212L
电话： （028）85268583
传真： （028）85268827
联系人：张晓帆
（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路 59号财富中心 E座2103室
电话： （024）22522733
传真： （024）22521633
联系人：杨贺
（7）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
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华安电子交易热线：40088-50099
智能手机 APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
传真电话： （021）33626962
联系人：谢伯恩
2、代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区金融大街 25号
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(2) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：牛锡明
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(3) 中国银行股份有限公司
注册地址：中国北京市复兴门内大街 1号
办公地址：中国北京市复兴门内大街 1号
法定代表人：田国立
电话： （86）10-66596688
传真： （86）10-66594568
(4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：中国北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：蒋超良
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客户服务电话：95599
网址：www.abchina.cn
(5) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号
法定代表人：李建红
电话： （0755）83198888
传真： （0755）83195109
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(6) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
法定代表人： 常振明
电话：86-10-65558000
传真：86-10-65550809
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
(7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人：洪崎
客户服务电话：95568
传真： （010）68466796
网址：www.cmbc.com.cn
(8) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区银城中路 8 号15-20楼、22-27楼
办公地址：中国上海市浦东新区银城中路 8 号15-20楼、22-27楼
法定代表人：胡平西
客户服务电话： （021）962999
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网址：www.srcb.com
(9) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座701
办公地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 B座4层
法定代表人： 林义相
电话： （010）66045608
传真： （010）66045500
客户服务电话： （010）66045678
网址：www.txsec.com.cn 或jijin.txsec.com
(10)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
办公地址：上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E座18F
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
电话：021-20835787
传真：021-20835879
(11)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号 3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区 C栋 2楼
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(12)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼
法定代表人：薛峰
客户服务电话：4006-788-887
网址： www.jjmmw.com www.zlfund.cn
(13)上海天天基金销售有限公司
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13
注册地址：浦东新区峨山路 613号 6幢 551 室
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(14)上海好买基金销售有限公司
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(15)杭州数米基金销售有限公司
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法定代表人：陈柏青
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(16)上海长量基金销售投资顾问有限公司
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法定代表人：张跃伟
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(17)浙江同花顺基金销售有限公司
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法定代表人：易峥
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4008-773-772
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14
(18)北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
客户服务电话：400-888-6661
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(19)中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16 号中国中期大厦A座11 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16 号中国中期大厦A座11 层
法定代表人：路瑶
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(20)万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼3201内3201单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院盘古大观A座3201
法定代表人：李招弟
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(21)中国国际期货有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14号1幢1层、2层、9 层、11
层、12层
办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路 3号新恒基国际大厦 15层
法定代表人： 王兵
客服电话：
95162
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(22)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618号
办公地址：上海市银城中路 168号上海银行大厦 29层
法定代表人：万建华
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15
电话： （021）38676798
传真： （021）38670798
客户服务电话： 400-8888-666
网址：www.gtja.com
(23)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188号
法定代表人：王常青
客户服务电话： 95587
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(24)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565
网站：www.newone.com.cn
(25)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话： （0755）23835383
传真： （010）60836029
客户服务电话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com
(26)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689号
办公地址：上海市广东路 689号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001、95553
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16
网址：www.htsec.com
(27)中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座22、23楼
办公地址：浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座22、23楼
法定代表人：沈强
联系电话：0571-87112510
传真号码： （0571）85783771
客户服务电话：95548
网址：www.bigsun.com.cn
(28)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(29)信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京西城区闹市口大街 9号院1 号楼
法定代表人：张志刚
电话： （010）63081000
传真： （010）63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
(30)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：薛峰
客户服务电话：95525、4008888788
网址：www.ebscn.com
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17
(31)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336号
法定代表人：龚德雄
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com
(32)新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院 1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号西海国际中心 1号楼15层
法定代表人：刘汝军
电话： （010）83561149
传真： （010）83561094
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
(33)华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：李工
客户服务电话：96518
公司网站：www.hazq.com
(34)齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86号
办公地址：山东省济南市经七路 86号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
(35)联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
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18
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55号惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564、4008888929
网址：www.lxzq.com.cn
(36)天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼
办公地址：武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 A座37楼
法定代表人：余磊
电话： （027）87618889
传真： （027）87618863
客户服务电话： （028）86712334
网址：www.tfzq.com
(37)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座9层
法定代表人：陈操
电话：(010)58325395
传真：(010)58325282
客户服务电话：400-850-7771
网址：https://t.jrj.com/
(38)申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：021-96250500
网址：www.swhysc.com
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(39)太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路 389号志远大厦 18层
办公地址：云南省昆明市青年路 389号志远大厦 18层
法定代表人：李长伟
客户服务电话：0871-68898130
网址：http://www.tpyzq.com
（二）注册登记机构
名称：华安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8号，上海国金中心二期 31、32层
法定代表人：朱学华
电话： （021）38969999
传真： （021）33627962
联系人：赵良
客户服务中心电话：40088-50099
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：韩炯
电话： （021）31358666
传真： （021）31358716
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公
楼）16 层
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办公地址：上海市世纪大道 100号环球金融中心 50楼
执行事务合伙人：吴港平
电话： （021）22288888
传真： （021）22280000
联系人：边卓群
经办会计师：边卓群、蒋燕华
四、基金的名称
本基金名称：华安日日鑫货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型，开放式，货币市场基金。
六、基金的投资目标
在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋
求资产的稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知
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存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一
年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩
余期限（或回售期限）在 397天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期
票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础
上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款
交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等， 确定各类货币市场工具的配
置比例并进行积极的投资组合管理， 在保证基金资产的安全性和流动性的基础上
力争为投资人创造稳定的收益。
1.整体资产配置策略
根据宏观经济指标（通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、
利率水平和市场预期、汇率等） 、央行货币政策和市场资金供求状况，进行大势
研判、 形成货币市场收益率曲线预期并据此确定组合的平均剩余期限和各期限品
种比例分布。比如，根据历史上我国短期资金市场利率的走势，在年初、年末资
金利率较高时按哑铃策略配置基金资产， 而在年中资金利率偏低时则按梯形策略
配置基金资产。
2.类属资产配置策略
根据各类货币市场工具的市场收益率水平（持有期收益率、到期收益率、票
面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等）
和利差变化，确定优先配置的资产类别。同时，结合各类资产的流动性特征（市
场容量、平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等） ，
决定组合中各类资产的配置比例。
3.个券选择策略
华安日日鑫货币基金更新的招书摘要
22
在个券选择层面，本基金将首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国
债等利率品种以回避信用风险。对于信用资质较高的信用类品种，本基金也可择
优配置。具体来说，基金管理人将通过“华安信用评级模型”对市场公开发行的
所有短期融资券、中期票据、企业债等信用债券进行独立的内部评级，形成 2-5
级的内部评级结果，3 级以上（含）为可投资范围。在具体券种的选择上，基金
管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上， 从合格的投资范围中找出收益率明显
偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因，判别出因市场因素导致真正低
估的个券进行重点关注。
对于含有回售条款的债券， 本基金将仅买入距回售日不超过 397天以内的债
券，并在回售日进行回售或在回售日前卖出。
4.流动性管理策略
在流动性优先的原则下， 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性
资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合
久期等方式保持较高的资产组合整体流动性。同时，基金管理人将密切关注基金
的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比
例进行结构化管理。此外，基金还可根据回购等具体投资品种的市场特性，采用
持续滚动投资等方式以提高基金资产的整体变现能力。
（五）投资管理的基本程序
1、决策依据
（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的相关规定；
（2）宏观经济发展态势、货币政策和财政政策执行状况以及证券市场运行
环境等。
2、决策机制和投资操作程序
（1）决策机制
本基金实行三级决策体系下的基金经理负责制。 三级决策体系的责任主体是
投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层
授权、职责明确和运作规范。
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（2）投资操作程序
本基金投资过程可分为以下几个步骤：
① 研究发展部和数量分析小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报
告、利率分析报告、市场分析报告和数量分析报告，研究发展部、基金投资部和
固定收益部提交投资策略分析报告，投资协调小组提交资产配置建议报告，基金
经理提交投资组合分析报告和未来操作建议，供投资决策委员会会议讨论。
② 投资决策委员会月度会议讨论上述报告，并形成月度投资决策建议，确
定以组合平均剩余期限控制为核心的基金投资组合的投资策略和投资计划。
③ 投资协调小组在投资决策委员会决议的框架下提出重点类属、 重点券种、
个券选择配置计划。
④ 基金经理根据基金合同、决策会议决议、投资协调小组建议和本基金投
资限制，构建投资组合。
⑤ 基金经理将投资指令下达给集中交易室，由交易员组织实施具体操作；
操作过程中交易员须提出完成组合投资的时间安排和价格控制目标， 并据此开展
交易。
⑥ 合规监察稽核部对投资决策实施实行全面监控。
⑦ 风险管理部定期对投资组合进行归因分析和绩效评估。
⑧ 基金经理在归因分析报告的基础上，根据宏观经济、市场走势和品种收
益率等变化对投资组合进行调整，并根据调整要求对交易员下达投资指令，交易
员完成投资指令、实现投资组合的调整。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后） 。
七天通知存款是一种不约定存期，支取时提前七天通知银行、约定支取日期
和金额即可支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期
存款利息的收益。本基金作为货币市场基金，定位于理财产品和现金管理工具，
具有低风险、收益稳定、高流动性的特征，在功能和特性上均与七天通知存款较
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24
为接近。同时，七天通知存款利率还具有透明、权威的特点。因此，根据基金的
投资目标、风险收益及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）
作为业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可依据维护基金份额持有人合
法权益的原则，在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调
整。调整业绩比较基准须报中国证监会备案并及时公告，而无需基金份额持有人
大会审议。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015年3月 31日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 459,831,109.55 45.75
其中：债券 459,831,109.55 45.75
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资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 83,410,725.12 8.30
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 443,311,552.82 44.10
4 其他资产 18,629,962.37 1.85
5 合计 1,005,183,349.86 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资
余额
10.58
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资
余额
115,999,742.00 13.21
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 40％。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
68
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55
报告期内投资组合平均剩余期限超过 90天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过90天。
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3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30天以内 30.27 13.21
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 29.05 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 38.27 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—180天 5.70 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 180天(含)—397天（含） 9.10 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 112.39 13.21
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,000,632.88 6.84
其中：政策性金融债 60,000,632.88 6.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 399,830,476.67 45.55
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 459,831,109.55 52.38
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9
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 071502001
15国泰君安
CP001
500,000 49,995,726.66 5.70
2 071503002 15中信CP002 500,000 49,995,039.35 5.70
3 140207 14国开07 400,000 40,005,559.99 4.56
4 071522002
15齐鲁证券
CP002
300,000 29,995,128.27 3.42
5 071533002
15华融证券
CP002
300,000 29,994,076.99 3.42
6 071511003
15国信证券
CP003
300,000 29,993,827.81 3.42
7 071543002
15金元证券
CP002
300,000 29,993,614.75 3.42
8 041472013
14日照港
CP002
200,000 20,014,534.43 2.28
9 071530001
15财通证券
CP001
200,000 19,996,149.08 2.28
10 071534001
15中原证券
CP001
200,000 19,996,106.64 2.28
6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次
数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1243%
报告期内偏离度的最低值 0.0290%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均
值 0.0898%
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7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收
益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。
8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,505,766.35
4 应收申购款 10,124,196.02
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 18,629,962.37
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
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历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间2014年12 月31日）
1 华安日日鑫货币 A
阶段
净值
增长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自 2012-11-26
（合同生效
日）至
2012-12-31
0.2925% 0.0043% 0.1065% 0.0000% 0.1860% 0.0043%
2013-1-1至
2013-12-31
4.0183% 0.0039% 1.0800% 0.0000% 2.9383% 0.0039%
2014-1-1至
2014-12-31
4.6074% 0.0046% 1.0800% 0.0000% 3.5274% 0.0046%
2 华安日日鑫货币 B
阶段
净值
增长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自 2012-11-26
（合同生效
日）至
2012-12-31
0.3161% 0.0043% 0.1065% 0.0000% 0.2096% 0.0043%
2013-1-1至
2013-12-31
4.2671% 0.0040% 1.0800% 0.0000% 3.1871% 0.0040%
2014-1-1至
2014-12-31
4.8569% 0.0046% 1.0800% 0.0000% 3.7769% 0.0046%
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基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由B类降级为 A类的
基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金
份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类
的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B类基
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金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据， 自动于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注
册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
（三）其他费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金财产拨划支付的银行费用；
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，
法律法规另有规定时从其规定。
除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有
关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托管
费率和销售服务费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2日前在指定媒体
上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
章节 主要更新内容
重要提示 更新了重要提示的相关内容。
三、基金管理人 更新了基金管理人相关信息。
四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构 更新了部分直销以及代销机构的信息；
十、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十一、基金的业绩 更新本基金业绩至最新。
二十二、 对基金投资
人的服务
更新了对账单规则、短信及资讯服务的内容，更新电子直
销渠道的支持银行及支持业务的更新，详见招募说明书。
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二十三、 其他应披露
事项
披露了自2014年11月26日至2015年5月26日期间本基
金的公告信息。
华安基金管理有限公司
二○一五年七月十日
