传媒母基：关于不定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于工银瑞信 中证传 媒 指 数分级证券投资基金 之工 银 传媒 A 份额、工银传媒 B 份额不定期 份额折算后次日前收 盘价 调整的风险提示公告 根据深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 及 《 工银瑞 信 中 证传媒 指数分 级证券 投资 基金 基 金合同》 （简 称 “基 金合同 ”）的 约定， 工银 瑞信 中 证传媒 指数分 级证 券投 资基 金 以 2015 年 7 月 8 日为 基准 日 ，对在 该日 交易 结束 后登 记在册 的工 银 瑞信 中 证传 媒 指 数分 级证 券投资 基金 之基 础份 额 （ 以 下简称 “工 银传媒 ” ， 交 易代 码： 164818）、 工银瑞 信 中 证传 媒 指 数分 级证券 投资 基金 之 A 份额 （以 下简 称 “ 工银 传媒 A”， 场 内简 称 “ 传 媒 A 级， ” 交 易代 码：150247 ）和 工银 瑞信 中证 传媒 指数分 级证 券投 资基 金之 B 份额 （以 下 简称 “工 银传媒 B”， 场 内 简称 “传 媒 B 级， 交易 代 码：150248 ） 办理 不定 期 份额折 算业 务。 对于不 定期 份额 折算 的方 法及相 关事 宜 ， 详 见2015 年 7 月8 日 刊登 在 《 中国 证券报 》 《 上海 证券报》 《证券 时报 》 及 工 银瑞信 基金管 理有限 公司 网站上 的《关 于 工银 瑞信 中证传 媒 指数 分级证 券投 资基 金 办 理不 定期份 额折 算业 务的 公告 》 。
根据《 深圳 证券 交易 所证 券投资 基金 交易 和申 购赎 回实施 细则 》 ，2015 年 7 月 10 日 复 牌首日 工银 传媒 A、 工银 传媒 B 即 时行 情显 示的 前 收盘价 将调 整 为 2015 年 7 月 9 的工银 传 媒 A、 工银 传媒 B 的 基金 份额参 考净 值（ 四舍 五入 至 0.001 元 ） ， 分别 为 1.000 元和 1.009 元。2015 年7 月 10 当日 工银传媒 A、 工银 传媒 B 均可能 出现 交易 价格 大幅 波动的 情形 。敬 请投资 者注 意投 资风 险。 特此公 告。
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 2015 年 7 月 10 日
