申万电子:交易价格波动第三次提示公告查看PDF公告
申万菱 信申银万国电子行 业投资指数分级证 券投资基金 B 类份额 交易价格波动第三 次提示公告 近期,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下 申万 菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金 之B 类份额 (场内简称: 电子 B; 交易代码:150232 ) 二级市场交易价格连续大幅下跌,2015 年7 月7 日, 申 万电子B 份额在二级市场的收盘价为 0.581 元,相对于当日 0.2931 元的基金份 额参考净值, 溢价幅度达到 99.45%。 截止2015 年7 月8 日, 申万电子B 份额二 级市场的收盘价为0.523 元, 明显高于基金份额参考净值, 投资者如果盲目投资, 可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、 申万电子 B 份额表现为高风险、 高收益的特征。 由于 申万电子B 份额内含 杠杆机制的设计, 申万电子 B 份额参考净值的变动幅度将大于 申万电子份额 (场 内简称: 申万电子, 场 内代码:163116) 净值 和 申万电子A 份额 (场 内简称: 电 子A, 场内代码:150231 ) 参考净值的变动幅 度, 即 申万电子B 份额 的波动性要 高于其他 两类份额, 其承担的风险也较高。 申万电子 B 份额的持有人会因杠杆倍 数的变化而承担不同程度的投资风险。 2、 申万电子 B 份额的交易价格, 除了有份额参考净值变化的风险外, 还会受 到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 3、截至 2015 年7 月8 日收盘,申万电子B 份额的基金份额参考净值接近基 金合同约定的不定期份额折算阀值。 不定期份额折算后, 申万电子B 份额的溢价 率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风 险。 4、 截至本公告披露日, 申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证 券投资基 金 运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、 截至本公告披露日, 申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基 金 无其他应披露而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要 求,及时做好信息披露工作。 6、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基 金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一五年七 月九日