浦银医疗：关于新增交通银行为基金代销机构并开通基金定投和基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
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浦 银安 盛基金 管 理有 限 公司 关于 新 增交 通银 行为 浦银 医疗 健康
基金 代 销机 构并 开通 基金 定投 和 基 金转 换业 务 及 参加 其费 率优
惠 活动 的公告
根据浦 银安 盛 基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “ 本公 司 ”）与 交通 银行股 份有 限公司 （以
下简称 “交通 银行 ” ） 协 商 一致 ， 自2015 年7 月10 日起 ， 交 通银 行将 开始 代 理销售 本公司
旗下 浦 银安 盛 医 疗健 康灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （基 金代 码：519171， 以 下简称 “本 基
金” ） 。 同 时， 本基 金 在 交通银 行 开 通基 金 定 期定 额投资 业务 （以 下简 称 “ 基金定 投” ） 及
基金 转 换业 务 ， 并参 加交 通银行 的申 购费 率优 惠活 动及基 金定 投申 购费 率优 惠活动 。
投资者 可通 过交 通银 行 在 全国 各 城市 的指 定营 业网 点办理 本基 金的 开户 、 申 购、 赎 回等
业务 ， 具体 业务 办理 程序 以交通 银行 相关 业务 规定 为准。
一、基金定投业务：
1. 基 金定 投指 投资 者通 过 交通银 行提 交申 请, 约定 固 定扣款 时间 和扣 款金 额 ， 由 交通银
行 于 固 定 约 定扣 款 日 在 投资 者 指 定 资 金账 户 内 自 动完 成 扣 款 和 提交 基 金 申 购申 请 的 一 种投
资方式 。
具体办 理事 宜以 交通 银行 的业务 规则 及具 体规 定为 准。
2. 重 要提 示：
1 ）投资 者可通 过交通 银行 的营业网 点、 网银或 者手 机银行申 请开 办基金 定投 业务并 约
定每期 固定 的投 资金 额， 每期扣 款金 额最 低 为100 元；
2 ）交通 银行将 按照与 投资 者申请时 所约 定的每 期固 定扣款日 、扣 款金额 扣款 ，投资 者
须指定 一个 有效 资金 账户 作为每 期固 定扣 款账 户。 若遇非 基金 交易 日时 ， 扣 款是否 顺延 以交
通银行 的具 体规 定为 准。 具体扣 款方 式按 交通 银行 的相关 业务 规则 办理 ；
3 ）基金 的注册 登记人 按照 基金申购 申请 日（T 日） 的基金份 额净 值为基 准计 算申购 份
额，申购 份额 将在 T+1 工作日确 认成 功后直 接计 入投资者 的基 金账户 ，投 资者可自 T+2
工作日 起查 询申 购成 交情 况；
4 ）基金 定投业 务办理 的具 体时间、 流程 及变更 和终 止以交通 银行 受理网 点的 安排和 规
定为准 。
二、基金申购费率优 惠活 动：
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1 ．适 用投 资者 范围 ：
通过交 通银 行网 银或 手机 银行申 购本 基金 的个 人投 资者。
2. 申 购费 率优 惠活 动期 限 及具体 优惠 方式 ：
1 ）自2015 年7 月10 日-2016 年6 月30 日（ 法定 基 金交易 日） 。
2 ） 投资 者通 过交 通银 行网 银或手 机银 行申 购本 基金 ， 基金申 购手 续费 费率 （前 端 模式）
享受最 低 8 折优 惠， 折扣 优惠后 的手 续费 费率 不低 于 0.6% 。原 申购 手续 费费 率已低 于 0.6%
或为固 定费 用 的 将不 再有 折扣优 惠， 按原 申购 手续 费费率 执行 。
本基金 的详 细费 率请 参见 本基金 的 《 基金 合同 》 、 《 招募说 明书 》 等 法律 文件 及本公 司
发布的 最新 业务 公告 。
3. 重 要提 示
1 ）本公 司所管 理的其 他基 金及今后 发行 的开放 式基 金是否参 与此 项优惠 活动 将根据 具
体情况 确定 并另 行公 告。
2 ）优惠 活动期 间，业 务办 理的流程 以交 通银行 的交 易规定为 准。 投资者 欲了 解本基 金
产品的 详细 情况 ，请 仔细 阅读本 基金 的《 基金 合同 》、《 招募 说明 书》 等法 律文件 。
三、基金定投申购优 惠活 动：
1 ．适 用投 资者 范围 ：
通过交 通银 行交 易系 统定 投本基 金的 个人 投资 者。
2. 基 金定 投 申 购费 率优 惠 活动期 限及 具体 优惠 方式 ：
1 ）自2015 年7 月 10 日 起 （法定 基金 交易 日） 。
2 ）投资 者通过 交通银 行的 营业网点 、网 银或者 手机 银行定投 本基 金， 基 金定 投申购 费
率最低8 折 优惠 ，但 优惠 折扣后 的费 率不 低于 0.6% 。原申 购费 率低 于 0.6% 或 为固定 费用 的
将不再 有折 扣优 惠， 按原 申购费 率执 行。
本基金 的详 细费 率请 参见 本基金 的 《 基金 合同 》 、 《 招募说 明书 》 等 法律 文件 及本公 司
发布的 最新 业务 公告 。
3. 重 要提 示
1 ）本公 司所管 理的其 他基 金及今后 发行 的开放 式基 金是否参 与此 项优惠 活动 将根据 具
体情况 确定 并另 行公 告。
2 ）上述 活动的 结束时 间以 交通银行 公告 为准； 优惠 活动期间 ，业 务办理 的流 程以交 通
银行的 交易 规定 为准 。 投 资者欲 了解 本基 金产 品的 详细情 况 ， 请 仔细阅 读本 基金的 《 基金 合
同》、 《招 募说 明书 》等 法律文 件。
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四、基金转换
（一）适用基金 范围
投资者 可以 在交 通银 行渠 道办理 浦银 安盛 医疗 健康 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （基 金
代码 ： 519171）与 本 公司 旗 下浦银 安盛 价值 成长 股票 型证券 投资 基金 （ 基金 代 码： 519110）、
浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金A 类 （ 基金 代码：519111 ） 、 浦银 安盛 优化收 益债 券
型证券 投资 基 金C 类 （基 金代码 ：519112 ） 、 浦 银安 盛精致 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金（基金 代码 ：519113 ） 、浦银安 盛红 利精选 股票 型证券投 资基 金（基 金代 码：519115 ） 、
浦银安 盛沪 深300 指 数增 强型证 券投 资基金 （ 基金 代码：519116 ） 、 浦银 安盛 货币市 场证 券
投资基 金A 类 （基 金代 码： 519509 ） 、 浦 银安 盛货 币市 场 证券 投 资基 金B 类 （基 金代 码： 519510 ） 、
浦银安 盛中 证锐 联基 本 面400 指 数证 券投 资基 金 （ 基 金代码 ：519117 ） 、 浦 银安 盛战略 新兴
产业混 合型 证券 投资 基金 （基金 代码 ：519120 ） 、 浦 银安 盛 6 个 月定 期开 放债 券型证 券投 资
基金A 类 （ 基金 代码 ：519121 ） 、 浦银 安盛6 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金C 类 （基 金
代码： 519122 ） 、 浦银 安盛 季季添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 A 类 （ 基金 代 码： 519123）、
浦银安 盛季 季添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金C 类 （基 金代 码：519124 ） 、 浦银安 盛消 费
升级灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （基 金代 码 ：519125 ） 、 浦银 安盛 日日 盈货 币市场 基 金A
类（基金 代码：519566 ） 、浦银安 盛日 日盈货 币市 场基金 B 类（ 基金代 码：519567 ）、 浦
银安盛 新经 济结 构灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 基金代 码：519126 ） 、 浦银 安盛盛 世精 选
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （基 金代 码：519127 ） 和 浦银 安盛 增长 动力 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 （基 金代 码：519170 ）之 间的 基金 转换 业 务 。
本公司 今后 发行 的其 他开 放式基 金的 基金 转换 业务 将另行 公告 。
（二）适用投资人
本 次开通的基 金 转 换业 务适 用 于 所 有 已 通过 交通 银行 渠道 持 有 上 述 任 一基 金的 机构投
资者和 个人 投资 者。
（三）适用销售机构
交通银 行 销 售渠 道 。
（四）基金转换业务 费用
基金转 换费 用依 照 转 出基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 补差 的标 准收取 。
1、 赎回费用
按转出 基金 正常 赎回 时的 赎回费 率收 取费 用 ， 具 体各 基金的 赎回 费率 请参 见各 基金的 招
募说明 书或 登陆 本公 司网 站（www.py-axa.com ）查询。
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2、 申购费用补差
按照转 入基 金与 转出 基金 申购费 率的 差额 收取 补差 费， 具体 各基 金的 申购 费率 请参见 各
基 金 的 招 募说 明 书或 登 陆本 公 司 网 站（www.py-axa.com）查询相关费率公 告 。当转出基 金
申购费 率低 于转 入基 金申 购费率 时， 补差 费率 为转 入基金 和转 出基 金的 申购 费率差 额； 当转
出基金 申购 费率 高于 转入 基金申 购费 率时 ，补 差费 用为 0 。
3、 具体计算公式
（1） 转出 基金 为货 币基 金
转出金 额= 转出 基金 份额 × 当日转 出基 金份 额净 值
申购补 差费 率= 转入 基金 的 申购费 率
申购补 差费 用＝ 转出 金额 × 申购 补差 费率 ／（1＋ 申购 补差 费率 ）
转换费 用＝ 申购 补差 费 用
转入 金额 ＝转 出金 额－转 换费 用+ 转出 基金 份 额对应 的未 付收 益
转入份 额＝ 转入 金额 ／当 日转入 基金 份额 净值
（2） 转出 基金 为 非 货币 基 金
赎回费 用＝ 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 ×赎回 费率
转出金 额＝ 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 －赎回 费用
申购补 差费 率= 转入 基金 的 申购费 率- 转出 基金 的申 购 费率 （ 如为 负数 则 取 0）
申购补 差费 用＝ 转出 金额 ×申购 补差 费率 ／（ １＋ 申购补 差费 率）
转换费 用＝ 赎回 费 用 ＋申 购补差 费 用
转入金 额＝ 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 －转换 费用
转入份 额＝ 转入 金额 ／当 日转 入 基金 份额 净值
转换费用 由基 金份额 持有 人承担， 对于 转出基 金赎 回业务收 取赎 回费的 ，基 金转出时 ，
归入基 金资 产部 分按 赎回 费的处 理方 法计 算。
4、 基金转换业务举例说 明
例一 ：某投资者投 资在 交通银 行 渠道持 有 浦银安盛货币 市场证券 投资基金 基金份 额 10,000
份。该 投资 者将 这 10,000 份浦银 安盛 货币 市场 证券 投资基 金 基 金份 额转 换为 浦银安 盛医疗
健康 灵 活配 置 混 合型 证券 投资基 金 ， 10,000 份浦 银安 盛货币 市场 证券 投资 基金 的未付 收益 为 5
10 元， 转入基 金的 申购 费 率为：1.5 ％。 假设 转换 日 的基金 份额 净值 分别 为： 浦银安 盛货 币
市场证 券投 资基 金 为 1.00 元、浦 银安 盛 医 疗健 康 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 为 1.05 元。
该投资 者可 得的 浦银 安盛 医疗健 康 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 的 基金 份额 为：
转出金 额＝10,000 ×1.00 ＝10,000 元
申购补 差费 率=1.5 ％
申购补 差费 用＝10,000 ×1.5% ／（1＋1.5%）＝147.78 元
转换费 用＝147.78 元
转入金 额＝10,000+10 －147.78=9,862.22 元
转入份 额＝9,862.22 ／1.05=9,392.59 份
例二： 某 投资 者投 资在 交通 银行 渠 道持 有 浦 银安 盛 医 疗健康 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基
金份 额 10,000 份。 持有 6 个月后 ，该 投资 者将 这 10,000 份浦 银安 盛 医 疗健 康 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 份额 转换为 浦银 安盛 优化 收益 债券型 证券 投资 基金 A 类 。相对 应的 转
出基金 的申 购费 率、 赎回 费率及 转入 基金 的申 购费 率分别 为：1.5％、0.5 ％和 0.8 ％。 假设 转
换日的 基金 份额 净值 分别 为： 浦 银安 盛 医 疗健 康 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金为 1.2 元、 浦
银安盛 优化 收益 债券 型证 券投资 基 金 A 类为 1.45 元 。该投 资者 可得 的浦 银安 盛优化 收益 债
券型证 券投 资基 金 A 类 的 基金份 额为 ：
赎回费 用＝10,000 ×1.20 ×0.5%=60 元
转出金 额＝10,000 ×1.20 －60 ＝11,940 元
申购补 差费 率=0.8 ％－1.5 ％＝-0.7％（ 如为 负数 则 取 0）
申购补 差费 用＝11,940 ×0 ／（1 ＋0）＝0 元
转换费 用＝60+0=60 元
转入金 额＝10,000 ×1.20 －60=11,940 元
转入份 额＝11,940 ／1.45=8,234.48 份
（ 五）基金转换规则
1 、 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的
同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。
2 、 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。
投资者 可以 将在 销售 机构 托管的 部分 或全 部基 金份 额转 换 成其 他基 金份 额 ， 转 出 基金 份额 不
得超过 所在 托管 网点 登记 的可用 基金 份额 。
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3 、 转出基金份额遵循 “先进先出 ”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先
转换。 转入 的基 金份 额的 持有期 将自 转入 的基 金份 额被确 认 之 日起 重新 开始 计算 。
4 、 基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于１００份 ，单笔转换申请不
受转入 基金 最低 申购 限额 限制 。
5 、 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理
基金转 出后 该基 金份 额余 额低于 规定 的最 低余 额 ， 基 金管理 人有 权 为 基金 持有 人 将该 基金 份
额类别 的余 额部 分强 制赎 回。
6 、 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为
价格进 行计 算。
7 、 正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（Ｔ日），并在Ｔ
＋１工 作日 对该 交易 的有 效性进 行确 认 ， 投 资者 可在 Ｔ＋２ 工作 日及 之后 到其 提出基 金转 换
申请的 网点 进行 成交 查询 。
8 、 已冻结 的基 金份 额不 得申 请进行 基金 转换 。
9 、 投资者 可以 发起 多次 基金 转换业 务， 基金 转换 所需 费用按 每笔 申请 单独 计算 。
10 、 基 金 净赎 回 申请 份额 （ 该基 金 赎回 申 请总 份额 加 上基 金 转换 中 转出 申请 总份额
后扣除 申购 申请 总份 额及 基金转 换中 转入 申请 总份 额后的 余额 ） 超过 上一 日基 金总 份 额的 一
定比例 时，为 巨额赎 回， 各基金 巨额赎 回比例 以《 招募说 明书》 为准。 当发 生巨额 赎回时 ，
基金转 出与 基金 赎回 具有 相同的 优先 级， 基金 管理 人可根 据基 金资 产组 合情 况， 决 定全 额转
出或部 分转 出 ， 并且 对于 基金转 出和 基金 赎回 ， 将 采取相 同的 比例 确认 ； 在 转出申 请得 到 部
分确认 的情 况下 ，未 确认 的转出 申请 将不 予以 顺延 。
11 、 投 资 者申 请 基金 转换 业 务时 ， 转出 基 金必 须处 于 可赎 回 状态 ， 转入 基金 必须处
于可申 购状 态， 否则 基金 转换申 请将 被处 理为 失败 。
12 、 如 果 基金 份 额持 有人 的 基金 转 换申 请 被拒 绝， 基 金份 额 持有 人 持有 的原 基金份
额不变 。
五、重要提示
1 、 本 公司 有权 根据 市场 情况或 法律 法规 变化 调整 上述业 务规 则， 并在 正式 调整前 根据
相关法 律法 规及 基金 合同 的规定 进行 披露 。
2 、 本 公告 的解 释权 归本 公司所有 。
六、咨询方式
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投资者 欲了 解本 公司 管理 基金的 详细 情况 ， 请 仔细 阅读相 关基 金的 招募 说明 书。 投 资者
也可通 过以 下途 径咨 询有 关详情 ：
1 、交 通银 行股 份有 限公 司
客户服 务热 线：95559
网址： www.bankcomm.com
2 、浦 银安 盛 基 金管 理有 限 公司
客服专 线：021-33079999 4008828999
网址：www.py-axa.com
风险提示：
本公司 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈利 ，
也不保 证最 低收 益 。 购 买货 币市场 基金 并不 等于 将资 金作为 存款 存放 在银 行或 者存款 类金 融
机构 。 投 资者 投资于 本公 司管理 的基 金时 应认 真阅 读基金 合同 、 招募说 明书 等法律 文件 ， 敬
请投资 者 注 意投 资风 险。
投资人 应当 充分 了解 基金 定投 和 零存 整取 等储 蓄方 式的区 别 。 基 金定 投 是 引导 投资人 进
行长期 投资 、 平 均投 资成 本的一 种简 单易 行的 投资 方式。 但是 基金 定投 并不 能规避 基金 投资
所固有 的风 险， 不能 保证 投资者 获得 收益 ，也 不是 替代储 蓄的 等效 理财 方式 。
特此公 告。
浦 银安 盛 基 金管 理有限 公司
2015 年7 月9 日
