招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 我公 司 ” ）旗 下 基金所 持有 如下 停牌 股票 ： 序号 代码 名称 停牌日期 1 000503 海虹控股 2015/7/6 2 000709 河北钢铁 2015/6/30 3 000901 航天科技 2015/7/8 4 000902 新洋丰 2015/7/7 5 002038 双鹭药业 2015/7/8 6 002110 三钢闽光 2015/4/1 7 002129 中环股份 2015/7/3 8 002146 荣盛发展 2015/7/8 9 002320 海峡股份 2015/6/25 10 002402 和而泰 2015/7/7 11 002555 顺荣三七 2015/7/7 12 300009 安科生物 2015/7/7 13 300097 智云股份 2015/7/7 14 300099 尤洛卡 2015/6/23 15 300133 华策影视 2015/7/7 16 300136 信维通信 2015/7/7 17 300146 汤臣倍健 2015/7/8 18 300168 万达信息 2015/7/7 19 300348 长亮科技 2015/7/3 20 300350 华鹏飞 2015/7/7 21 600208 新湖中宝 2015/7/8 22 600340 华夏幸福 2015/7/8 23 600376 首开股份 2015/7/8 24 600482 风帆股份 2015/5/28 25 601311 骆驼股份 2015/6/18 26 601633 长城汽车 2015/6/19 27 603456 九洲药业 2015/7/2 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ 第 [2008]38 号 ） 和 基金 合同 的相关 约定 ， 本 公司 经与 基金托 管人 、 会 计师 事务 所协商 一致 ， 决 定自2015年7月8 日起 ， 对 旗下 证 券投 资基 金 （ 除 上 证消费80交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 和深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金外） 所 持有 的 上述 股票 采 用 “ 指 数收 益法 ” 进 行估 值 。 同 时， 对上 证消 费80 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 持有的 上证 消费80交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 和深证 电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金持 有的 深证 电子 信息传 媒产 业(TMT)50 交 易 型开放 式指 数 证券投 资基 金 ， 在当 日份 额净值 的基 础上 考虑 上述 股票的 调整 因素 进行 估值 。 待 上述股 票 复 牌 且 其交 易体 现 了 活 跃 市 场 交 易特 征后 ， 将 恢 复 按 市 价 估值 方法 进 行 估 值。 同 时， 对 上证 消费 80 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 持有 的 上 证消 费 80 交易 型开放式指数证券投资基 金及深证电子信息传媒产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式指 数 证 券 投 资 基金联接基金持有的深 证电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金恢复 按估值 日的 份额 净值 进行 估值， 届时 不再 另行 公告 。 敬请 投资 者予 以关 注 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2015 年 7 月 9 日
