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天弘高端A(001599)

天弘高端:基金合同生效公告查看PDF公告

1 
天弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 
基 金 合 同 生 效 公告 
 
公 告送 出日期 :2015 年 7 月 9 日 
 
1 、 公 告基本 信息 
基金名称 天弘中证高端装备制造 指数型发起式证券投资 基金 
基金简称 天弘中证高端装备制造 
基金主代码 001599 
基金运作方式 契约型开放式、发起式 
基金合同生效日 2015 年7 月8 日 
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 
公告依据 
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 等法律法规以及 《天弘中证高端装备制造 指数型发
起式证券投资基金基金 合同》 、 《 天弘中证高端装备制造
指数型发起式证券投资 基金招募说明书》


下 属 两 级 基 金 的 基 金 简 称 天弘中证高端装备制造 A 天弘中证高端装备制造 C 下 属 两 级 基 金 的 交 易 代 码 001599 001600 2 、 基 金募集 情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会注册 的文号 证监许可【2015】1336 号 基金募集期间 2015 年7 月6 日 至2015 年7 月6 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户的日期 2015 年7 月7 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 ( 单 位:户) 1 份额级别 天弘中证高端装备 制造A 天弘中证高端装备 制造 C 合计 募集期间净认购金额 (单位:人民币元) 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 2 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的利息 (单位: 人民币 元) 0 0 0 募集份额 (单位: 份) 有效认购份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 利息结转的 份额 0 0 0 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本基金情况 认购的基金 份额 (单位: 份) 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 占基金总份 额比例 100% 100% 100% 其他需要说 明的事项 本基金管理人于2015 年7 月6 日运用固有资 金作为发起资金认 购本基金, 认购费用为1000 元,并 自本基金基金合同生效之日 起,所认购的基金份额的 持有期限不低于三年。 其 中 : 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基金情况 认购的基金 份额 (单位: 份) 0 0 0 占基金总份 额比例 0 0 0 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日 期 2015 年7 月8 日 注: 按 照有 关规 定, 本基 金基金 合同 生效 前的 信息 披露费 、 会 计师 费、 律师 费等费 用由 本基金 管理 人承 担, 不从 基金资 产中 列支 。 3 、发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况 项目 持有份 额总 数 持有份额占基金 总份额 比例 发起份 额数 发 起 份 额 占 基 金总份 额比 例 发 起 份 额 承 诺持有 期限 基 金 管 理 公 司 固 有 资金 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 自 合 同 生 效 之 日 起 不 少 于3 年 基 金 管 理 公 司 高 级 管理人 员 0 0 0 0 0 基金经 理等 人员 0 0 0 0 0 基金管 理公 司股 东 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 3 合计 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 4 、 其 他需要 提示 的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本 基金 份额登记机构 的确认结果为准。 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 , 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.thfund.com.cn )或客户服务电话(4007109999 )查询交易确认情况。 根据本基金 《 基金合同》 的有关规定 , 本基金的申购和赎回业务自基金合同 生效之日起不超过三个月的时间内开始办理。 办理申购、 赎回业务的具体时间由 本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《 证券投资基金信息披露管理办法》的 有关规定在指定 媒介上刊登公告。 风险提示: 本基金为发起式基金, 在基金募集时, 基金管理人使用公司股东资金、 公司 固有资金、 公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一 千万元人民币, 且持有期限不少于三年。 基金管理人认购的基金份额持有期限满 三年后, 将根据自身情况决定是否继续持有, 届时, 基金管理人有可能赎回认购 的本基金份额。另外,在基金成立三年后,如果本基金的资产净值低于2 亿元, 基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资 于上述基金前应认真阅读 本基金的《基金合同》 、更新的招募说明书。 特此公告 。 天弘基金管理有限公司 二○一五年七月 九日