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南方利达 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送 出日期： 2015 年7 月9 日
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1 公告 基本 信息
基金名 称 南方利 达 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 南方利 达 灵 活配 置混 合
基金主 代码 001566
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 8 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 北京银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《南方 利达 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 、
《南方 利达 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 南方利 达A 南方利 达C
下属分 级基 金的 交易 代码 001566 001567
2 基金 募集 情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2015] 【1285 】 号
基金募 集期 间
自 2015 年7 月1 日
至 2015 年7 月3 日 止
验资机 构名 称
普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 （ 特 殊普
通合伙 ）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期
2015 年 7 月 7 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ）
883
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元）
1,685,664,803.77
份额级 别
南方利 达A 南方利 达C 合计
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ）
56,602.51 0 56,602.5
1
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额
1,685,664,
803.77
0 1,685,66
4,803.77
利息结 转的 份额
56,602.51 0 56,602.5
1
合计
1,685,721,
406.28
0 1,685,72
1,406.28
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） - - -
占基金 总份 额比 例 - - -
其他需 要说 明的 事项 - - -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份）
140,010.27 - 140,010.
27
占基金 总份 额比 例
0.0083% - 0.0083%
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投
资和研究部门负责人认购本
基金份 额总 量的 数量 区间
0 - 0
本基金基金经理认购本基金
份额总 量的 数量 区间
10 万 份 至
50 万份
（含）
- 10 万份
至 50 万
份（含 ）
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金
备案手 续的 条件
是
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注：本次 基金 募集 期间 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费等 费用 由基 金管理 人承 担， 不从基
金资产 中支 付。
3 其他 需要 提示的 事项
1 、 本基 金的 申购 、 赎 回 自 基金合 同生 效之 日起 不超 过3 个月 开 始办 理， 届时 由基金 管理 人根 据
基金 实际运作情 况决定并在 申 购、赎回开 放日前依照《 信息披露办 法》的有关规 定在指定 媒介 上公
告申购 与赎 回的 开始 时间 。
2 、投资人 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400 －
889 －8899) 咨询 相关 情况 。
南方基金管理有限公司
2015 年7 月9 日
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2015 年 7 月 8 日
