信诚有色:基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
信诚中 证800 有色指数分 级证券投资基 金 B 类份额 不定期 份额折算 的风险提 示 公告 根据《信诚中证800 有色指数分级证券投资基金 基金合同》 (简称“基金合 同 ”)中关于不定期份额折算的相关规定,当 信诚中证800有色指数分级证券投 资基金 (以下简称 “本基金” ) 之 有色800B份额的 基金份额净值小于或等于0.250 元时 ,本基金将进行不定期份额折算。 截至2015年7月8日 ,本基金 有色800B份额的基金份额净值为0.202元,达到 基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同,本基金将以2015 年7月9日 为基准日办理不定期份额折算业务。 截至2015年7月8日, 有色800B 份额 收盘价为0.536元,溢价率高达165.35%。不定期份额折算后,B类份额杠杆倍数 将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如 果在折算基准日 (2015 年7月9日) 当天追高买入, 可能遭受重大损失, 敬请投资 者注意投资风险。 信诚基金管理有限公司 2015 年7 月9 日