一带分级:B类份额不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
安信中证 一带一 路 主题指数 分级 证 券 投资基金 B 类份额 不定期份 额 折算的风 险提示 公 告 根据 《安信中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 基金合同》 (以下简称 “基 金合同” )关于 基金不 定期份额 折算的 相关约 定,当安 信中证 一带一 路主题指数 分级 证券投资基金 (以下简称“本基金” )之 B 类份额的基金份额参 考净值小于 0.250 元时,安信 一带 一路 份额(场内简称“一带分级” ,基金代码:167503)、 安信一带一路 A 份额 (场内简称 “一带一 A ” , 基金代码:150275 ) 、 安信 一带一 路 B 份额 (场内简称 “一带一 B ” , 基金代码: 150276 ) 将进行不定期 份额折算。 截至 2015 年 7 月 8 日, 安信一带一路 B 份额的基金份额参考净值为 0.235 元, 达到基金合同规定的不定期份额折算条件。 根据基金合同约定, 本基金将以 2015 年 7 月 9 日为基准日办理不定期份额折算业务。截至 2015 年 7 月 8 日, 安信一 带一路 B 份额收盘价 为 0.444 元,溢价率高 达 88.94%。不定期份额折算后, 安 信 一带一路 B 份额杠杆倍数将大幅降低, 恢复到初始杠杆水平, 安信一带一路 B 份额 的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015 年 7 月 9 日)当 天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任 公司
2015 年7 月9 日