房地产:不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
鹏华中证800 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金B 类 份 额 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公 告 根据《鹏华中证 800 地产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基金合同》(以下简称“基金合同”) 关于基金不定期份额折算的相关约定, 当 鹏华中证 800 地产 指数分级证券投资基金 (以下简 称“本基金”)之 B 类 份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,鹏华 地产份额(场内简 称: 房地产, 场内代码: 160628)、 鹏华 地产 A 类份 额 (场内简称: 地产 A , 场 内代码: 150192)、 鹏华地产 B 类份额(场内简称:地产 B ,场内代 码:150193 )将进行不定期份额折算。 截至 2015 年 7 月8 日, 鹏华地产 B 的基金份额 参考净值为 0.222 元, 达 到基金合同规 定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以 2015 年7 月 9 日为基 准日办理 不定期份额折算业务。 截 至2015 年7 月8 日, 地产B 收盘价为0.491 元, 溢价 率高达121.17% 。 不定期份额折算后, 地产 B 杠杆倍 数将大幅降低, 恢复到初始杠杆水平, 地产 B 的溢价率可 能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015 年 7 月9 日 )当天盲目投资,可能遭受重大 损失,敬请投资者注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司 2015 年 7 月9 日