一带分级：办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
安信中证 一带一路 主题指数 分级 证券 投资基金 办理不定 期份额折 算 业务及折 算期间暂 停办理申 购、赎回 、转换、 定期定额 投资业务 的公告 根 据 《 安信中 证 一 带一路 主 题 指数分 级 证 券投资 基 金 基金合 同 》 （以 下 简 称 “ 基 金合同 ” ） 关于基 金 不 定期份 额 折 算的相 关 约 定，当 安 信 中证一 带 一 路 主 题指数分级 证券投资基金（以下简称“本基金” ）之 B 类 份额的基金份额参考净 值小于 0.250 元时， 安信一带一路 份额 （场内简称 “一带分级” ， 基金代码： 167503）、 安信一带一路 A 份额 （场内简称 “一带一 A ” ， 基金代码：150275 ） 、 安信一带一 路 B 份额 （场内简称 “一带一 B ” ， 基金代码： 150276 ） 将进行不定期份额折算。
截至 2015 年 7 月 8 日 日终， 安信 一带一路 B 份额的基金份额参考净值为 0.235 元， 达到上述办理不定期份额折算业务的条件。 根据 《基 金合同》 的约定， 以及 深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 本基金将以 2015 年 7 月 9 日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。
相关事项公告 如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为 2015 年 7 月 9 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 安信一带一路 A 份额、 安信 一带一路 B 份额 与安信一带一路 份额（含场内份额、场外份额） 。
三、基金份额折算方式
折算前后， 安信一带一路 A 份额 与安信一带一路 B 份额 始终保持 1:1 的份额 配比。折算后， 安信一带一路 A 份额与安信一带一路 B 份额的基金份额参考净 值、安信 一带一路份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。
安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额与安信一带一路 份额的份额折算 公式如下：
1 、安信一带一路 A 份额
折算前后， 安信一带一路 A 份额 与安信一带一路 B 份 额始终保持 1 ：1 的份 额配比。
?? ?? ?? ?? 后 ： ?? ?? ?? ?? 后 =1 折算后， 安信一带一路 A 份额的基金份额持有人获得新增的场内 安信一带一 路份额。折算前 安信一带一路 A 份额的资产净值与折算后安信一带一路 A 份额 及其新增的场内 安信一带一路 份额的资产净值之和相等。
安 信 一 带 一 路 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 安 信 一 带 一 路 份 额 的 份 额 数= 前 前 后 1.000 1.000 A A A NUM NAV NUM ? ? ?
其中，
后 A NUM ：折算后安信一带一路 A 份额的份额数，下同 后 B NUM ：折算后安信一带一路 B 份额的份额数，下同 前 A NUM ：折算前安信一带一路 A 份额的份额数，下同 前 NAV A ：折算前安信一带一路 A 份额的基金份额参考净值，下同 2 、安信一带一路 B 份额
折算前后 安信一带一路 B 份额的资产净值不变；折算后 安 信一带一路 B 份额 的份额数量以折算前 安信一带一路 B 份额的份额数量为基础， 按 1.000 元的基 金 份额参考净值进行折算。
前 前 后 1.000 BB B NAV NUM NUM ? ?
其中：
前 B NUM ：折算前安信一带一路 B 份额的份额数，下同 前 NAV B ：折算前安信一带一路 B 份额的基金份额参考净值，下同 3 、安信一带一路份额
安 信 一 带一路 份额 （含场 内 份 额、场 外 份 额）的 基 金 份额持 有 人 折算后 持 有 的安信一带一路 份额（含场内份额、场外份额）按如下方式计算：
前 前 后 基 础 基 础 基 础 1.000 NAV NUM NUM ? ?
其中：
后 基 础 NUM ： 安 信 一 带 一 路 份 额 持 有 人 持 有 的 折 算 后 的 安 信 一 带 一 路 份 额 的 份 额数 前 基 础 NUM ：折算前安信一带一路份额的份额数，下同 ?? ?? ?? 基础 前 ：折算前安信一带一路份额的基金份额净值，下同 4 、折算后安信一带一路份额的总份额数
折 算 后 安信一 带 一 路份额 的 总 份额数 ＝ 安 信一带 一 路 份额持 有 人 持有的 折 算 后的安信一 带一路份额 的份额数＋ 安信一带一 路 A 份额持有人新增 的场内安信 一带一路份额数 5 、折算期间份额的处理方式
折 算 后 ，场外 份 额 的份额 数 采 用四舍 五 入 的方式 保 留 到小数 点 后 两位， 由 此 产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ， 余 额 计 入 基金资 产 ， 具体见 《 招 募说明 书 》 。如相 关 规 则及有 关 规 定有变 化 ， 以 其 最新规定为准。
6 、举例
某投资者持有 安信一带一路 份额、 安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份 额各 10,000 份，在本 基金的不定期份额折算基准日， 安信一带一路 份额的基金 份额净值、 安信一带一路 A 份额与 安信一带一路 B 份额的基金份额参考净值 如 下表所示。 折算后， 安信一带一路 份额的基金份额净值、 安信一带一路 A 份额与 安信一带一路 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。
基金份额 折算前 折算后 基金份额净值 ( 或参考净值) 基金份 额 基金份额净值 ( 或参考净值) 本类 基金 份额 新增场内一 带分级份额 安 信 一 带 一 路 份额 0.635 10000 1.000 6350 0 安 信 一 带 一 路 A 份额 1.030 10000 1.000 2400 7900
安 信 一 带 一 路 B 份额 0.24 10000 1.000 2400 0 在实施不定期份额折算时， 安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额及安 信 一 带 一 路 份 额 折 算 的 具 体 计 算 过 程 及 计 算 结 果 以 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 折 算 结果公告为准。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
1 、 不定期份额折算基准日 （即 2015 年 7 月 9 日） ， 本基金暂停办理申购 （含 定 期 定 额投资 ， 下 同） 、 赎 回 、转换 、 转 托管（ 包 括 系统内 转 托 管、跨 系 统 转 托 管， 下同） 、 配对转换业务； 安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额将于 2015 年 7 月 9 日上午 9 ：30-10 ：30 停牌一小时，并于 2015 年 7 月 9 日上午 10 ：30 复牌；折算基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。
2 、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2015 年 7 月 10 日） ，本基 金将暂停办理申购、 赎回、 转换、 转托管、 配对转换业务； 安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额将于该日停牌一天； 登记结算机构及基金管理人将完成份额 登记确认。
3 、不定期份额折算日后的第二个工作日（即 2015 年 7 月 13 日） ，基金管理 人将公告份额折算确认结果， 基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额； 安 信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额将于该日上午 9:30-10:30 停牌一 小时， 并于上午 10:30 之后复 牌； 自该日 起， 本基金 恢复办理申购、 赎回、 转换、 转 托 管、配对转换业务。
4 、 根据 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2015 年 7 月 13 日 安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额即时行情显示的前收盘价 为 2015 年 7 月 10 日的安信一带一路 A 份 额、安信一带一路 B 份额的基金份额 参考净值（四舍五入至 0.001 元 ） 。
5 、 2015 年 7 月 13 日 安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额均可能出现 交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
五、重要提示
1 、 本基金安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额将于 2015 年 7 月 9 日 上午 9:30-10:30 停牌一 小时，并于 2015 年 7 月 9 日上 午 10:30 复 牌。 本基金 安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额将于 2015 年 7 月 10 日停 牌一天。 本基金 安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额将于 2015 年 7 月 13 日上 午 9:30-10:30 停牌一 小时，并于 2015 年 7 月 13 日 上午 10:30 复牌。
2 、由于安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额折算前可能存在折溢价 交易情形，不定期份额折算后， 安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额的 折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带 来的风险。
3 、 安信一带一路 B 份额表现为高风险、 高收 益的特征， 不定期份额折算后其 杠杆将恢复至初始杠杆水平。
4 、 由于触发折算阀值当日， 安信一带一路 B 份额的参考净值可能已低于阀值， 而折算基准日在触发阀值日后才能确定， 此折算基准日 安信一带一路 B 份额的参 考净值可能与折算阀值 0.2500 元有一定差异。
5 、 安信一 带一路 A 份额表现为低风险、 收益相对稳定的特征， 但在不定期份 额折算后 安信一带一路 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由持 有单 一的较低风 险收益特征 安信一带一 路 A 份额变为同时持 有较低风险 收益特征 安 信一带一路 A 份额与较高风险收益特征 安信一带一路份额的情况， 因此 安信一带 一路 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
6 、 安信一带一路 A 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场 内安信一带一路 份额分拆为安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额。
7 、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算( 最小单位 为 1 份) ，舍去部分计入基金资产，持有极小数量 安信一带一路 份额、安信一带 一路 A 份额、安信一带一路 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被 强制归入基金资产的风险。
8 、 基金管 理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资 的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险， 由投资者自行承担。 敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的 基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
安信基金管理有限 责任公司
2015 年 7 月 9 日
