一带B：份额交易价格波动提示公告查看PDF公告
中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类份额交易价格波动提示公告 近期， 中 融基金 管理有 限公司 （ 以下简 称 “ 本基 金管理 人 ” ） 旗下中 融中证 一带一 路主题 指数分 级证券 投资基 金之 B 类份 额 （场 内简称 ： 一 带 B ， 基金代码：150266 ） 二级市 场交易 价格连 续大 幅 下跌， 2015 年 7 月 7 日， 一带一 路 B 份 额 在二 级市场 的 收盘 价为 0.516 元， 相对于 当日 0.356 元 的 基金份 额参考 净值， 溢 价幅度 达到 44.94% 。 截 止 2015 年 7 月 8 日， 一带一路 B 份 额 二级 市场的 收盘价 为 0.464 元 ，明 显高于 基 金份额 参考净 值， 投资 者如果 盲目投 资， 可能 遭受重 大损失 。
为此， 本基金 管理人 提示如 下：
1. 一带一路 B 份额 表 现为高 风险、 高 收益的 特征。 由 于 一带一 路 B 份 额内含 杠杆机 制的设 计， 一带 一路 B 份额参 考 净 值 的 变 动 幅 度 将 大 于 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 （ 场 内 简 称 ： 一 带 一 路 ， 基 金 代 码 ： 168201 ） 净值 和一带 一 路 A 份额 （ 场内简 称： 一 带 A ， 基 金 代码：150265 ） 参考净 值的变 动幅度 ， 即一 带一路 B 份额的 波动性 要高于 其他两 类份额 ， 其承 担的风 险也较 高。 一 带一 路 B 份 额的持 有人会 因杠杆 倍数的 变化而 承担不 同程度 的投 资风险 。
2. 一带一路 B 份额的 交易价 格， 除了 有份额 参考净 值变 化的风 险外， 还会受 到市场 的系统 性风险 、 流动 性风险 等其 他风险 影响， 可能使 投资人 面临损 失。 3. 截至 2015 年 7 月 8 日收盘， 一带一 路 B 份额的基 金 份额参 考净值 接近基 金合同 约定的 不定期 份额折 算阀值 。 不 定期份 额折算 后， 一 带 一路 B 份额的 溢价率 可能发 生较大 变 化。 特 提请参 与二级 市场交 易的投 资者注 意高溢 价所带 来的 风险。 4 ． 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 中融中证一带一路主题指数分 级证券 投资基 金 运作 正常。 本基金 管理人 仍将严 格按照 法律 法规及 基金合 同进行 投资运 作。
5 ． 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 中融中证一带一路主题指数分 级证券 投资基 金 无其 他应披 露而未 披露的 重大信 息。 本 基金 管理人 仍将严 格按照 有关规 定和要 求， 及 时做好 信息披 露工 作。
6 ． 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和运用 基金资 产， 但 不保证 基金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 投 资者投 资于本 基金前 应认真 阅读本 基金的 基金合 同和 招募说 明书等 相关法 律文件 。 敬请 投资者 注意投 资风险 。
特此公 告。 中融基 金管理 有限公 司
2015 年 7 月 9 日
