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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告

招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变更 的公 告 
招商基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “我 公司” ) 旗 下 基金所 持有 的雏 鹰农 牧 (002477)、
宁波韵 升(600366 ) 、 九 龙山(600555 ) 、 中炬 高 新(600872 ) 、鸿 达兴 业 (002002)、
森源电 气 (002358 ) 、 金 证股份 (600446 ) 、 朗 姿 股份 (002612 ) 、 戴维 医 疗 (300314)、
中源协 和 (600645 ) 、 金 鸿 能源 (000669 ) 、 美 都能 源 (600175)和 *ST 酒 鬼酒 (000799 )
分别 于 2015 年 7 月 7 日、 2015 年 5 月 22 日、 2015 年 6 月 2 日、 2015 年 5 月 4 日、 2015
年 6 月 18 日、2015 年 7 月 3 日、2015 年 7 月 6 日、2015 年 7 月 3 日、2015 年 7 月 2
日、2015 年 4 月 27 日、2015 年 4 月 30 日、2015 年 6 月 29 日和 2015 年 6 月 8 日起
停牌。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第
[2008]38 号 )和 基金 合同 的相关 约定 ,本 公司 经不 基金托 管人 、会 计师 事务 所协商 一致 ,
决定 自 2015 年 7 月 7 日 起, 对旗 下证 券投 资基 金 (除 上证 消费 80 交 易型 开 放式指 数证 券
投资基 金外 ) 所持 有的 上 述股票 采用 “ 指数 收益 法 ” 进 行估 值。 同时 , 对 上 证消 费 80 交易
型开放 式指 数证 券 投 资 基金 联 接基 金持 有的 上证 消费 80 交 易型 开放 式指 数证券 投 资基 金,
在当日 份额 净值 的基 础上 考虑上 述股 票的 调整 因素 进行估 值。 
待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后, 将恢 复按 市价 估值 方法 进行估 值 。
同时, 对上 证消 费 80 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 持有 的上 证消 费 80 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 恢复按 估值 日的 份额 净值 进行估 值, 届时 丌再 另行 公告。 敬请 投资
者予以 关注 。 



风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 丌保 证基金 一定 盈利, 也丌 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基 金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。


特此公 告并 提示 。





招商基 金管 理有 限公 司 2015 年 7 月 8 日