转债分级：B类份额不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
招商可 转债 分级 债券 型证 券投资 基 金 B 类 份额 不定 期份额 折算 的风 险提 示公 告
根据 《招 商可 转债 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 （以 下简称 “基 金合 同” ） 关于 基金 不定期 份额 折算 的相 关约 定， 当 招商 可转 债分 级债 券 型证券 投资 基金 （以 下简 称 “本基 金” ） 之 B 类份额 —— 招商 转债 B 份额的 基金 份额 参考 净 值达到 0.450 元 时， 招商 可转债 份额 （场 内简称 ：转 债分 级， 基金 代码：161719 ） 、 招商 转 债 A 份额 （场 内简 称： 转 债优先 ，交 易 代码 ：150188 ） 、 招商 转 债 B 份 额 （场 内简 称 ： 转 债进取 ； 交易 代码 ：150189 ） 将进 行不 定期份 额折 算。
截至 2015 年 7 月 7 日， 招 商转 债 B 份额 的基 金份额 参考 净值 为 0.317 元， 达 到基 金 合同规 定的 不定 期份 额折 算条件 。 根 据基 金合 同约 定， 基 金管 理人 决定 本基 金将 以 2015 年 7 月 8 日为 基准 日办 理不 定期份 额折 算业 务。 截 至 2015 年 7 月 7 日 ，招 商 转债 B 份额 收 盘价 为 0.638 元， 溢价 率 高达 101.26% 。 不定 期份 额折算 后， 招商 转 债 B 份 额杠杆 倍数 将 大幅降 低， 恢复 到初 始杠 杆水平 ，招 商转 债 B 份额 的溢价 率可 能大 幅降 低。 投资者 如果 在 折算基 准日 （2015 年 7 月 8 日） 当天 盲目 投资， 可能遭 受重 大损 失， 敬请 投资者 注意 投资 风险。
招 商基 金管 理有 限公 司 二〇一 五年 七月 八日
