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浦银医疗(519171)

浦银医疗:关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务及浦银医疗健康基金开通基金定投业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告

 浦银安盛基金管 理有限公 司 关于旗下部分基 金在 天天基金 开通 基金转
换业务 及浦银医疗健康基 金开通基金定投业 务 并参加其费率优 惠活动的
公告 
 
为了答谢广大 投资者对 浦 银安盛 基金管 理有限公 司 (以下简称 “ 本公司” )的 信任 和支持 ,
经本公 司与 上海 天天 基金 销售有 限公司 ( 以下 简称 “天天 基金 ”) 协商 一致 ,自 2015 年 7 月 9
日起 , 本公司 旗下 部分 基 金 在天天基金 开通基金 转 换业务 ,同时 旗下浦银 安 盛医疗健康 灵活配置
混合型证券投 资基金 ( 基 金代码:519171 ) 在天天 基金开通定期 定额投资 业 务(以下简称 “基金
定投) , 并 参加 天天 基金 的 申购费 率优 惠活 动及 基金 定投申 购费 率优 惠活 动。 具体公 告如 下: 
 
一、 代销机构信息 
名称: 上海 天天 基金 销售 有限公 司 
办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼 
法定代 表人 :其 实 
服务热 线:400-1818-188 
 
二、申购费率优惠 
1 、优 惠活 动开 展时 间 
本次优 惠活 动 自2015 年7 月9 日 起, 活动 截止 时间 届时另 行公 告。 
2 、参 加优 惠基 金 
浦银安 盛 医 疗健 康 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ( 基金代 码:519171)。 
3 、优 惠活 动方 案 
投资者 通过 天天 基金 手机 客户端 、网 上交 易系 统 申 购上述 基金 ,其 申购 费率 享受 4 折优 惠。
若折扣 后申 购费 率低 于0.6% ,则 按0.6% 执行 ;若 折 扣前的 原申 购费 率等 于或 低于0.6% ,或 者为
固定费 用的 ,则 按原 费率 执行, 不再 享受 费率 折扣 。 
4 、重 要提 示 
(1) 上 述基 金原 费率 请详 见 《基 金合 同》 和 《招 募 说明书 》 等 相关 法律 文件 及本公 司发 布的
最新业 务公 告。 (2) 本优 惠活 动仅 适用 于 处于正 常申 购期 且为 前端 收费模 式的 基金 , 不 包括 后端收 费模 式的
基金以 及处 于封 闭期 的基 金,也 不包 括基 金转 换业 务等其 他业 务的 基金 手续 费。 
(3) 本公 司新 增的 基金 产 品是否 参与 上述 费率 优惠 活动, 本公 司将 与天 天基 金协商 后另 行公
告。 
(4) 本次 优惠 活动 的解 释 权归天 天基 金 , 优 惠活 动 期间 , 业 务办 理的 相关 规 则及流 程以 天天
基金的 安排 和规 定为 准。 
 
二、 开通基金定投业务: 
1、活 动开 展时 间 
本次活 动 自2015 年7 月9 日起, 活动 截止 时间 届时 另行公 告。 
2、参 加活 动基 金 
浦银安 盛 医 疗健 康 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ( 基金代 码:519171)。 
3、重 要提 示: 
(1) 基 金定 投指 投资 人通 过 天天 基金 提交 申请,约 定 固定扣 款时 间和 扣款 金额 , 由 天天 基金
于固定 约定 扣款 日在 投资 人指定 资金 账户 内自 动完 成扣款 和提 交基 金申 购申 请的一 种投 资
方式。 
 (2) 上述 基金 基金 定投 每 期扣款 金额 最低 为100 元。 
(3) 天天 基金 将按 照与 投 资者申 请时 所约 定的 每期 固定扣 款日 、 扣款 金额 扣 款, 投资 者须 指
定一个 有效 资金 账户 作为 每期固 定扣 款账 户。 若遇 非基金 交易 日时 ,扣 款是 否顺延 以天 天基 金的
具体规 定为 准。 具体 扣款 方式按 天天 基金 的相 关业 务规则 办理 。 
(4) 基金 定投 业务 办理 的 具体时 间、 流程 及变 更和 终止以 天天 基金 的安 排和 规定为 准。 
 
三、 参加基金定投费率优 惠活 动: 
1 、优 惠活 动开 展时 间 
本次优 惠活 动 自2015 年7 月9 日 起, 活动 截止 时间 届时另 行公 告。 
2 、参 加优 惠活 动基 金 
浦银安 盛 医 疗健 康 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ( 基金代 码:519171)。 
3 、优 惠活 动方 案 投资者 通过 天天 基金 手机 客户端 、网 上交 易定 投上述 基金 ,其 申购 费率 享 受4 折优 惠。 若折
扣后申 购费 率低 于0.6% , 则按 0.6% 执行 ;若 折扣 前 的原申 购费 率等 于或 低 于0.6%, 或者 为固 定
费用的 ,则 按原 费率 执行 ,不再 享受 费率 折扣 。 
4 、重 要提 示 
(1) 上述 基 金原 费率 请详 见 《基 金合 同》 和 《招 募 说明书 》 等 相关 法律 文件 及本公 司发 布的
最新业 务公 告。 
(2) 本优 惠活 动仅 适用 于 处于正 常申 购期 且为 前端 收费模 式的 基金 , 不 包括 后端收 费模 式的
基金以 及处 于封 闭期 的基 金。


(3) 本公 司新 增的 基金 产 品是否 参与 上述 费率 优惠 活动, 本公 司将 与天 天基 金协商 后另 行公 告。 (4) 本次 优惠 活动 的解 释 权归天 天基 金 , 优 惠活 动 期间 , 业 务办 理的 相关 规 则及流 程以 天天 基金的 安排 和规 定为 准。 四、 基金转换业务 (一) 本次 开通转换 业务 的 基金包括: 浦银安 盛价 值成 长股 票型 证券投 资基 金( 基金 代码 :519110); 浦银安 盛优 化收 益债 券型 证券投 资基 金(A 类 代码 :519111 ,C 类 代码 :519112); 浦银安 盛精 致生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 基金 代 码:519113); 浦银安 盛红 利精 选股 票型 证券投 资基 金( 基金 代码 :519115); 浦银安 盛沪 深300 指 数增 强型证 券投 资基 金( 基金 代码:519116 ) ; 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 (A 类代 码:519509 ,B 类代 码:519510 ) ; 浦银安 盛中 证锐 联基 本 面400 指 数证 券投 资基 金( 代码:519117); 浦银安 盛战 略 新 兴产 业混 合型证 券投 资基 金( 基金 代码:519120 ) ; 浦银安 盛6 个月 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 (A 类代码 :519121 ,C 类代 码519122 ); 浦银安 盛季 季添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金(A 类代 码:519123 ,C 类代码 519124 ); 浦银安 盛消 费升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 基金代 码:519125 ) ; 浦银安 盛日 日盈 货币 市场 基金(A 类 代码 :519566 ,B 类 代码519567 ) ; 浦银安 盛新 经济 结构 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 (基金 代码 :519126 ); 浦银安 盛盛 世精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 基金代 码:519127 ) ; 浦银安 盛 增 长动 力 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 基金代 码:519170) ; 浦银安 盛 医 疗健 康 灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 基金代 码:519171) 。 本公司 上述 基金 均开 通相 互之间 的转 换业 务 。 但 浦银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金A 类和 B 类 、 浦银安 盛6 个月 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 A 类和 C 类 、浦 银安 盛季 季添 利定期 开放 债券 型证 券投资 基 金A 类和 C 类、 浦 银安盛 日日 盈货 币市 场基 金 A 类和 B 类, 浦银 安盛 中 证锐联 基本 面400 指数证 券投 资基 金 和 浦银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金 B 类 不可 互相 转换 。 本公司 今后 发行 的其 他开 放式基 金的 基金 转换 业务 将另行 公告 。 (二) 适用投资人 本 次开通的基 金转换业 务 适用于所有已 通过天天 基 金 渠道持有上 述任一基 金 的 机构投资者 和 个人投 资者 。 (三) 适用销售机构 天天基 金 销 售渠 道 。 (四) 基金转换业务 费用 基金 转 换费 用依 照 转 出基 金的赎 回费 用加 上转 出与 转入基 金申 购费 补差 的标 准收取 。 1 、赎回费用 按转出基金正 常赎回时 的 赎回费率收取 费用,具 体 各基金的赎回 费率请参 见 各基金的招募 说 明书或 登陆 本公 司网 站(www.py-axa.com )查询。 2 、申购费用补差 按照转入基金 与转出基 金 申购费率的差 额收取补 差 费,具体各基 金的申购 费 率请参见各基 金 的招募 说明 书或 登陆 本公 司网站 (www.py-axa.com )查询 相关 费率 公告 。当 转出基 金申 购费 率低 于转入基金申 购费率时 , 补差费率为转 入基金和 转 出基金的申购 费率差额 ; 当转出基金 申购费率 高于转 入基 金申 购费 率时 ,补差 费用 为 0 。 3 、具体计算公式 1 .转 出基 金为 货币 基金 转出金 额= 转出 基金 份额 × 当日转 出基 金份 额净 值 申购补 差费 率= 转入 基金 的 申购费 率


申购补 差费 用= 转出 金额 ×申购 补差 费率 /(1+ 申 购补差 费率 ) 转换费 用= 申购 补差 费用 转入金 额= 转出 金额 -转 换费用+转 出基 金份 额对 应 的未付 收益 转入份 额= 转入 金额 /当 日转入 基金 份额 净值


2 .转 出基 金为 非货 币基 金 赎回费 用= 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 × 赎回 费率 转出金 额= 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 -赎回 费用 申购补 差费 率= 转入 基金 的 申购费 率- 转出 基金 的申 购 费率 ( 如为 负数 则 取 0) 申购补 差费 用= 转出 金额 ×申购 补差 费率 /( 1+ 申购 补 差费 率) 转换费 用= 赎回 费 用 +申 购补差 费 用 转入 金 额= 转出 基金 份额 ×当日 转出 基金 份额 净值 -转换 费用 转入份 额= 转入 金额 /当 日转 入 基金 份额 净值 转换费用由基 金份额持 有 人承担,对于 转出基金 赎 回业务收取赎 回费的, 基 金转出时,归 入 基金资 产部 分按 赎回 费的 处理方 法计 算。 4 、基金转换业务举例说 明 例一: 某投 资者 投资 在 天 天基金 渠道 持有 浦银 安盛 货币市 场证 券投 资基 金 基 金份 额 10,000 份。 该 投资者 将 这 10,000 份 浦银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金 基金 份额 转换 为 浦 银安 盛 医疗 健康 灵活 配 置 混合型 证券 投资 基金 , 10,000 份 浦银 安盛 货币 市场 证 券投资 基金 的未 付收 益 为 10 元, 转入 基金 的 申购费 率为 :1.5 %。 假设 转换日 的基 金份 额净 值分 别为: 浦银 安盛 货币 市场 证券投 资基 金 为 1.00 元、 浦 银安 盛 医 疗健 康 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 为 1.05 元。 该投资 者可 得的 浦 银安 盛医疗健 康灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金份 额为 :


转出金 额=10,000 ×1.00 =10,000 元





申购补 差费 率=1.5 % 申购补 差费 用=10,000 ×1.5% /(1+1.5%)=147.78 元


转换费 用=147.78 元


转入金 额=10,000+10 -147.78=9,862.22 元


转入份 额=9,862.22 /1.05=9,392.59 份 例二: 某投 资者投资 在 天 天基金 渠道 持有 浦银 安盛 医疗健康 灵 活配置混 合型 证券投资基 金 基金 份 额 10,000 份。 持有 6 个月 后, 该 投资 者将 这 10,000 份浦银 安盛 医疗 健康 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金基 金份 额转 换为 浦银 安盛优 化收 益债 券型 证券 投资基 金 A 类。 相对 应的 转 出基金 的申 购费 率、 赎回费 率及 转入 基金 的申 购费率 分别 为:1.5 %、0.5 %和 0.8 % 。假 设转 换日 的 基金份 额净 值分 别 为:浦 银安 盛 医 疗健 康 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金为 1.2 元 、浦 银安 盛优 化收益 债券 型证 券 投资基金 A 类为 1.45 元。 该投资 者可 得的 浦银 安盛 优化收 益债 券型 证券 投资 基金 A 类 的基 金份 额 为:


赎回费 用=10,000 ×1.20 ×0.5%=60 元


转出金 额=10,000 ×1.20 -60=11,940 元





申购补 差费 率=0.8 %-1.5 %=-0.7%( 如为 负数 则 取 0)


申购补 差费 用=11,940 ×0 /(1 +0)=0 元


转换费 用=60+0=60 元


转入金 额=10,000 ×1.20 -60=11,940 元


转入份 额=11,940 /1.45=8,234.48 份 (五) 基金转换规则 1、 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 转换 的两 只基 金必须 都是 该销 售机 构代 理的同 一 基 金管理 人管 理的 、在 同一 注册登 记人 处注 册登 记的 基金。 2、 投资者 需在 转出 基金 和转 入基金 均可 交易 的当 日, 方可成 功办 理基 金转 换业 务。 投 资 者 可以将在销售 机构托管 的 部分或全部基 金份额转 换 成其他基金份 额,转出 基金 份额不得 超过所在 托管网 点登 记的 可用 基金 份额。 3、 转出基 金份 额遵 循 “ 先进 先出 ” 的原 则, 即先 认( 申)购 的基 金份 额在 转换 时先转 换 。 转入的 基金 份额 的持 有期 将自转 入的 基金 份额 被确 认 之日 起重 新开 始计 算 。 4、 基金转 换按 照份 额进 行申 请, 单 笔转 换份 额不 得低 于10 0份 , 单 笔转 换申 请不受 转 入 基金最 低申 购限 额限 制 。 5、 投资者 申请 基金 转换 须满 足 《 招募 说明 书》 最低 持 有份额 的规 定 。 如 投资 者 办理基 金转 出后该基金份 额余额低 于 规定的最低余 额,基金 管 理人有权 为基 金持有人 将 该基金份额 类别的余 额部分 强制 赎回 。 6、 基金转 换采 取未 知价 法, 即以申 请受 理当 日各 转出 、 转入 基金 的基 金份 额净 值为价 格 进 行计算 。 7、 正常情 况下 , 基金 注册 登 记人以 申请 有效 日为 基金 转换申 请日 ( T日 ) , 并 在T+ 1工 作日对该交易 的有效性 进 行确认,投资 者可在T + 2工作日及之 后到其提 出 基金转换申 请的网点 进行成 交查 询。 8、 已冻结 的基 金份 额不 得申 请进行 基金 转换 。 9、 投资者 可以 发起 多次 基金 转换业 务, 基金 转换 所需 费用按 每笔 申请 单独 计算 。 10、 基金净 赎回 申请 份额 ( 该 基金赎 回申 请总 份额 加上 基金转 换中 转出 申请 总份 额后扣 除 申购申请总份 额及基金 转 换中转入申请 总份额后 的 余额)超过上 一日基金 总 份额的一定 比例时, 为巨额赎回, 各基金巨 额 赎回比例以《 招募说明 书 》为准。 当发 生巨额赎 回 时,基金转 出与基金 赎回具有相同 的优先级 , 基金管理人可 根据基金 资 产组合情况, 决定全额 转 出或部分转 出,并且 对于基金转出 和基金赎 回 ,将采取相同 的比例确 认 ;在转出申请 得到部分 确 认的情况下 ,未确认 的转出 申请 将不 予以 顺延 。 11、 投资者 申请 基金 转换 业务 时, 转出 基金 必须 处于 可 赎回状 态 , 转 入基 金必 须 处于可 申 购状态 ,否 则基 金转 换申 请将被 处理 为失 败。 12、 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不 变。 五、 重要提示 1、 本公司 有权 根据 市场 情况 或法律 法规 变化 调整 上述 业务规 则, 并在 正式 调整 前根据 相 关 法律法 规及 基金 合同 的规 定进行 披露 。 2、 本公告 的解 释权 归本 公司 所有。 六、 投资者可通过以下途 径咨 询有关详情: 1、上 海天 天基 金销 售有 限 公司 客户服 务热 线: 400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn


2、浦 银安 盛 基 金管 理有 限 公司 客户服 务中心 电 话:400-8828-999 ( 免长 话费 )或021-3307-9999 网址:www.py-axa.com 风险提示: 本公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,但 不保 证基 金一定 盈利 ,也 不保证 最低 收益 。购 买货 币市场 基金 并不 等于 将资 金作为 存款 存放 在银 行或 者存款 类金 融机 构。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同、 招募 说明 书等 法律 文件, 敬请 投资 者注 意投资 风险 。 投资人 应当 充分 了解 基金 定投和 零存 整取 等储 蓄方 式的区 别。 基金 定投 是引 导投资 人进 行长 期投资 、平 均投 资成 本的 一种简 单易 行的 投资 方式 。但是 基金 定投 并不 能规 避基金 投资 所固 有的 风险, 不能 保证 投资 者获 得收益 ,也 不是 替代 储蓄 的等效 理财 方式 。


特此公 告。





















































浦银 安盛 基金管 理有 限公 司 2015 年 7 月 8 日