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易方达天天A(000009)

易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告

易 方达 基金管 理有 限公司 关于 公司旗 下部 分基金 估值 调整情 况的 公告 
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中
国证券监 督管 理委员 会 公告[2008]38 号)的 有关 规定 , 经 与基金 托 管人协商一
致, 自 2015 年 7 月 7 日起,易方达基金管理有限公司 对旗下证券投资基金( 交
易型开放式指数证券投资基金 除外) 持有的 “ 云南铜业 (代码:000878)”、 “中
源协和 (代码:600645)”、 “沃森生物 (代码:300142) ” 、 “ 芭田股份 (代
码:002170 ) ” 、 “美达股份 (代码:000782)” 采用 《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中 的 “ 指数收益法” 进 行 估 值 ; 对 
“ 通策医疗 (代码:600763)”采用 《中国证 券业协会基金估值工作小组关于停
牌股票估值的参考方法》 中 的“可比公司法”进行估值 ; 对易方达上证中盘交易
型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证中盘交易型开放式指数
证券投资基金, 在其当日份额净值的基础上 , 考虑其持有的 “ 中源协和 (证券代
码:600645) ”采用 《 中国证券 业协会 基金估 值工作小 组关于 停牌股 票估值的参
考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值 ;
对 易方达 深证 100 交 易型开放 式指数 证券投 资基金联 接基金 持有的 易方达深证
100 交易型开放式指数基金 , 在其当日份额净值的基础上 , 考虑其持有的 “ 云南
铜业 (证 券代码 :000878 ) ”采 用《中 国证券 业协会基 金估值 工作小 组关于停牌
股票估值的参考方法》 中的 “指数收益法” 计算所得估值的影响, 并按此调整因
素进行估值 ; 对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的 易
方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 , 在其当日份额净值的基础上, 考虑
其持有的 所有停牌股票 采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估
值的参考方法》 中的 “指数收益法” 计算所得估值的影响, 并按此调整因素进行
估值 。 
待上述股票复牌且交易 体现活跃市场交易特征 后, 将恢复为采用当日收盘价
格进行估值 ,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 
投资者 可登 陆基金 管理 人网站 (www.efunds.com.cn )或 拨打 客户服 务电话
400-881-8088 咨询有关信息。 
特此公告。 
 易方达基金管理有限公司 
2015 年7 月8 日