对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
新华壹诺宝(000434)

新华基金:关于调整长期停牌股票估值方法的公告查看PDF公告

新华基 金管理有限公司关 于调整长期停牌股 票估值方法的公告


根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》 ( [2008]38 号 公告) 、 中国证券业协 会基金估值工作小组 《 关于停牌股 票估值的参考方法》 以及中国证券投资基 金业协会《关于发布中基协(AMAC ) 基金行业股票估值指数的通知》( 中基协发[2013] 第 13 号) 的原则和 有关要求, 并且按照 同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、 程序及 相关方法应当一致的原则 , 新华基金管理有限公司 自 2015 年 7 月 7 日起采用 “指 数收益法” 对持有的长期停牌股票进行估值, 直至其恢复 活跃交易。 敬请投资者 予以关注。 估值结果对基金资产净值的影响如下: 基 金名 称 持 有的 长期 停 牌股 票 名 称 股票 代码 对 前一 估值日 基金 资 产净 值的影 响 新华优选成长股票型证券投资基金 海虹控股 000503 0.26% 新华中小市值优选股票证券投资基金 海虹控股 000503 0.04% 新华万银多元策略灵活配置混合型证 券投资基金 海虹控股 000503 0.06% 新华优选成长股票型证券投资基金 信质电机 002664 0.32% 新华中小市值优选股票证券投资基金 数字政通 300075 0.26% 新华万银多元策略灵活配置混合型证 券投资基金 数字政通 300075 0.15% 新华优选消费股票型证券投资基金 云内动力 000903 0.29% 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基 金 神农大 丰 300189 0.28% 新华趋势领航股票型证券投资基金 神农华丰 300189 0.02% 新华中证环保产业指数分级证券投资 基金 怡球资源 601388 0.29% 新华优选消费股票型证券投资基金 怡球资源 601388 0.02% 新华优选成长股票型证券投资基金 广誉远 600771 0.03% 新华趋势领航股票型证券投资基金 广誉远 600771 0.02% 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基 金 广誉远 600771 0.10% 新华万银多元策略灵活配置混合型证 券投资基金 广誉远 600771 0.40% 上述估值政策和有关数据已经 会计师事务所及 各托管银行复核确认。 特此公告。 新华基金管理有限公司 2015 年 7 月 8 日