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中银基金:关于估值方法变更的提示性公告查看PDF公告

中银基 金管理有限公司 关 于旗下 部分 基金估 值 方法变更 
的提示 性 公告 
 
中银基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 本公 司 ” ) 旗下 部分基 金所 持有 的股票 达 实智能( 证
券代码 :002421) 、 飞乐 音 响( 证券 代码:600651) 、 光 一科技( 证券 代码:300356) 、 国旅 联合
( 证券代 码:600358) 、 海澜 之家( 证 券代 码:600398) 、 合力泰( 证券 代码 :002217) 、 和 佳股 份
( 证券代 码:300273) 、 金证 股份( 证 券代 码:600446) 、 美盛文 化( 证 券代 码 :002699) 、 日发 精
机( 证券 代码:002520) 、 森 源电气( 证券 代码:002358) 、 尚 荣医 疗( 证 券代 码 :002551) 、 神 州
高铁( 证 券代 码:000008) 、 世纪瑞 尔( 证 券代 码:300150) 、 通化 东宝( 证券 代码 :600867)、万
达信息( 证券 代码:300168) 、 新开普( 证券 代码:300248) 、 信维 通信( 证 券代 码 :300136)、英
唐智控( 证券 代码 :300131) 和中茵 股份( 证券 代码 :600745)分别 于 2015 年 7 月 7 日、2015
年 7 月 7 日、 2015 年 7 月 7 日、 2015 年 7 月 6 日、 2015 年 7 月 6 日、 2015 年 7 月 2 日、 2015
年 7 月 6 日、 2015 年 7 月 6 日、 2015 年 7 月 7 日、 2015 年 7 月 3 日、 2015 年 7 月 6 日、 2015
年 7 月 7 日、 2015 年 7 月 6 日、 2015 年 7 月 6 日、 2015 年 7 月 6 日、 2015 年 7 月 7 日、 2015
年 7 月 7 日、2015 年 7 月 7 日、2015 年 7 月 6 日和 2015 年 7 月 3 日起 停牌 。 
根据中 国证 监 会 2008 年 9 月 12 日下 发的[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投 资基金
估值业 务的 指导 意见 》 、 中国证 券业 协会 基金 估 值 工作小 组下 发的 《关 于停 牌股票 估值 的参
考方法 》及 本公 司长 期停 牌股票 的估 值政 策和 程序 ,经与 托管 行协 商一 致, 本公司 决定 自
2015 年 7 月 7 日起, 对旗 下基金 (ETF 基金除外) 所 持有的 该股票 的 估值 进行 调整, 采用 “ 指
数收益 法 ” 进行 估值 。 
待 该股 票 复 牌且 其交 易体 现了活 跃市 场交 易特 征后 , 本公司 将恢 复按 市价 估值 方法进 行
估值, 届时 不再 另行 公告 。敬请 投资 者关 注。 
 
风险提 示 : 本 公司 承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基
金一定 盈利 , 也不保 证最 低收益 。 基金 的过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 , 敬 请投资 者注 意 投
资风险 。 投资 者应当 认真 阅读拟 投资 基金 的基 金合 同、 最新 的招 募说明 书等 法律文 件 , 了 解
所投资 基金 的风 险收 益特 征, 并 根据 自身 投资 目的 、 投资 期限 、 投 资经 验、 资 产状况 等判 断
基金是 否和 投资 者的 风险 承受能 力相 匹配 。 
 
特此公 告 
 
中银基 金管 理有 限公 司 
2015 年 7 月 8 日