国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞银 基金管理 有限公 司
关 于旗下 基金估值 调整的 公告
根据中国 证监会 《 关于进一 步规范 证券投 资基金估 值业务 的指导 意见》及 中
国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通
知 》的相 关规定 , 国投 瑞银 基金 管理有 限公司 (以下简 称“本 公司” ) 经与 相关
基金托管人协商一致, 自 2015 年 7 月 7 日起, 本公司以 AMAC 行 业指数作为计
算依据,对 旗下下列基金 持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 :
股票代码 股票名称 调整组合
002050 三花股份 国投瑞银融华债券型证券投资基金
002251 步 步 高
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
002416 爱施德
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金
(LOF )
300016 北陆药业
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
300136 信维通信
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
300203 聚光科技 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
600594 益佰制药
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金
(LOF )
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
600682 南京新百 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
601111 中国国航
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金
(LOF )
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股
票复牌且 其交易 体现了 活跃市场 交易特 征后, 恢复按市 价估值 方法进 行估值,届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年7 月8 日