华润元大基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
华润元大基金管理有限公司 关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指 导 意 见 》 、《 关 于 发布 中 基 协(AMAC) 基金 行业 股 票 估 值 指数 的 通 知》 及我公 司对停牌股票的估值政策和程序, 经 与 托 管 行 协 商, 为 维 护 投 资 者 利 益, 我 公 司 决定自2015 年7 月7 日起对本公司旗下部分基金 (ETF 基金除外) 持有的 华仁 药业 (股票代码:300110 ) 和戴维医疗 (股票 代码:300314) 采用指 数收益法进 行估值调整。 待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收 盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 华润元大基金管理有限公司 2015 年7 月8 日