生物分级：关于估值调整情况的公告查看PDF公告
易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 关 于 公 司旗 下 部 分 基金 估 值 调 整情 况 的 公 告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中 国 证 券 监 督管 理 委 员 会公 告[2008]38 号）的 有关规定， 经 与 基 金 托管 人 协 商 一 致，自 2015 年 7 月 7 日起，易方达基金管理有限公司 对旗下证券投资基金（ 交 易型开放式指数证券投资基金 除外 ） 持有的 “云南铜业 （代码：000878）”、 “ 中 源协和 （代码：600645）”、 “沃森生物 （代码：300142） ” 、 “ 芭田股份 （代 码：002170 ） ” 、 “美 达股份 （代码：000782）”采用 《中国证券业协会 基金估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 》 中 的 “ 指 数 收 益 法 ” 进 行 估 值 ； 对 “通策医疗 （代码：600763）” 采 用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停 牌股票估值的参考方法》 中的 “可比公司法”进行估值； 对易方达上证中盘交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 持 有 的 易 方 达 上 证 中 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证券投资基金， 在其当日份额净值的基础上 ， 考虑其持有的 “ 中源协和 （证券 代 码：600645） ” 采 用《中 国 证 券业协 会 基 金估值 工 作 小组关 于 停 牌股票 估 值 的 参 考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值 ； 对 易 方 达深证 100 交易 型 开 放式指 数 证 券投资 基 金 联接基 金 持 有的 易 方 达 深 证 100 交易型开放式指数基金 ， 在其当日份额净值的基础上 ， 考虑其持有的 “ 云南 铜业（ 证券代 码 ：000878 ） ” 采用《 中 国 证券业 协 会 基金估 值 工 作小组 关 于 停 牌 股票估值的参考方法》 中的 “指数收益法” 计算所得估值的影响， 并按此调整 因 素进行估值 ； 对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的易 方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 ， 在其当日份额净值的基础上， 考虑 其持有的 所有停牌股票采用 《中国证券业协 会基金估值工作小组关于停牌股票估 值的参考方法》 中 的 “ 指数收益法” 计算所得估值的影响， 并按此调整因素进行 估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征 后， 将恢复为采用当日收盘价 格进行估值 ，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 投 资 者 可 登陆 基 金 管 理人 网 站 （www.efunds.com.cn ） 或拨 打 客 户 服务 电 话 400-881-8088 咨询有关信息。 特此公告。
易方达基金管理有限公司 2015 年7 月8 日
