新能源:B类份额不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类 份额 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公 告 根据 《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同” ) 关 于基金不定期份额折算的相关约定, 当鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 (以下简称 “本 基金”)之 B 类份额的基 金份额参考净值小于 0.2500 元时,鹏 华新能源份额(场内简称: 新能源, 场内代码: 160640)、鹏华新能源 A 类份额 ( 场内简称: 新能 A , 场内代 码: 150279)、 鹏华新能源 B 类份额(场 内简称:新能 B ,场内代 码:150280)将进行不定期份额折算。 截至 2015 年 7 月7 日 , 新能 B 类 份额的基金份额参考净值为 0.210 元, 达到基金合同 规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以 2015 年7 月8 日为基 准日办 理不定期份额折算业务。 截至2015 年7 月7 日, 新 能B 收盘价 为0.493 元 , 溢价率高达134.76% 。 不定期份额折算后, 新能 B 杠杆倍 数将大幅降低, 恢复到初始杠杆水平, 新能 B 的溢价率可 能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015 年 7 月8 日 )当天盲目投资,可能遭受重大 损失,敬请投资者注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司 2015 年 7 月8 日