国投瑞 银基金 管理有 限公司
关于旗 下基金 估值调 整的公 告
根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中
国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通
知 》 的 相关规 定 ， 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司（ 以 下 简称“ 本 公 司” ） 经与相关
基金托管人协商一致， 自 2015 年 7 月 7 日起， 本公司以 AMAC 行 业指数作为计
算依据，对 旗下下列基金持有的 相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 ：
股票代码 股票名称 调整组合
002050 三花股份 国投瑞银融华债券型证券投资基金
002251 步 步 高
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
002416 爱施德
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
国 投 瑞 银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）
300016 北陆药业
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
300136 信维通信
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
300203 聚光科技 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
600594 益佰制药
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
国 投 瑞 银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
600682 南京新百 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
601111 中国国航
国 投 瑞 银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股
票 复 牌 且其交 易 体 现了活 跃 市 场交易 特 征 后，恢 复 按 市价估 值 方 法进行 估 值, 届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有 限公司
2015 年7 月8 日
