诺安基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票估 值调整 的公 告 诺安基 金管理 有限 公司 ( 以下简 称“我 公司” )旗 下 诺安平 衡证券 投资 基金 、 诺安价 值 增长股 票证 券投 资基 金 、 诺安研 究精 选股 票型 证券 投资基 金 所 持有 的 腾 信股 份 (股 票代 码 : 300392)于 2015 年6 月 30 日起停 牌 ; 诺安 股票 证券 投 资基金 所持 有的 长荣 股份 ( 股票代 码: 300195)于 2015 年6 月 23 日起停 牌 ; 诺安 股票 证券 投 资基金 所持 有的 湘电 股份 ( 股票代 码: 600416)于 2015 年5 月22 日起停 牌 ; 诺 安价 值增 长股 票证券 投资 基金 所持 有的 宁波韵 升 (股 票代码 :600366)于 2015 年 5 月 22 日起 停牌 ; 诺 安 成长股 票型 证券 投资 基金 所持有 的神农 大丰 ( 股票 代码 :300189 )于2015 年 6 月 1 日 起停 牌 ;诺 安股 票证 券投 资基 金 、诺 安成 长 股票型 证券 投资 基金 、 诺 安增利 债券 型证 券投 资基 金 、 诺安 保本 混合型 证券 投资基 金 、 诺安 鸿鑫保 本混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 新经 济股 票型 证券投 资基 金 所 持有 的 金 运激光 (股 票代 码:300220 )于 2015 年 7 月 6 日起 停牌 ;诺 安成 长 股票型 证券 投资 基金 、诺 安多策 略股 票 型证券 投资 基金 、 诺 安低 碳 经济股 票型 证券 投资 基金 所持有 的 当 代东 方 ( 股票 代 码: 000673 ) 于 2015 年7 月 3 日起 停牌 ;诺安 研究 精选 股票 型证 券投资 基金 所持 有的 金亚 科技 ( 股票 代 码:300028)于 2015 年 6 月10 日起 停牌 ; 诺安 股票 证券投 资基 金 、 诺安 成长 股票型 证券 投 资基金 、 诺安 增利债 券型 证券投 资基 金 、 诺安 多策 略股票 型证 券投 资基 金 、 诺安汇 鑫保 本 混 合型证 券投 资基 金 、 诺安 鸿鑫保 本混 合型 证券 投资 基金 、 诺安 新经 济股 票型 证券投 资基 金 所 持有的 国旅 联合 (股 票代 码:600358 )于 2015 年7 月 4 日起 停牌 ;诺 安低 碳 经济股 票型 证 券投资 基金 所持 有的 新宁 物流 ( 股票 代码 :300013 )于 2015 年 7 月 1 日 起停 牌 ;诺 安低 碳 经济股 票型 证券 投资 基金 所持有 的戴 维医 疗( 股票 代码:300314)于 2015 年 7 月 2 日 起停 牌 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第 [2008]38 号 )和 基金合 同 的相关约 定, 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致, 决定 自 2015 年7 月6 日起 ,对旗 下上述 基 金所 持有 的 腾信 股份 、长 荣股 份 、 湘电股 份、 宁 波韵升 、 神 农大 丰、 金 运 激光、 当代 东方、 金亚 科 技、 国 旅联 合、 新 宁物 流 、 戴维 医疗 采用 “指数 收益 法” 进行 估值 。 自 其复 牌之 日起 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后,本 公司 将按 市场 价格 进行估 值 , 届时不 再另 行公 告 。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公告 。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 五 年 七月 七 日