泰信基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
泰 信 基 金 管 理 有限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基金 调 整 停 牌 股 票估 值 方 法 的 公 告
根 据中 国证 监会 [2008 ]38 号 文《 关于 进一 步规 范证 券投 资 基
金估值业 务的指 导 意见》 、 《 关于发 布 中基协 (AMAC) 基 金行业股 票估
值指数的 通知》 的 指导意见 及我公 司 对停牌 股 票的估 值 政策和程 序,
经与托管 行协商 , 并征求会 计师事 务 所的意见 , 为维 护 投资者利 益,
我公司决 定自 2015 年 7 月 6 日起对泰信 优势增 长 混合 基金 (代码:
290005 ) 持有 的润和 软件 (股 票代 码:300339 ) ; 泰信 优质 生活 股票
基金 ( 代码: 290004 ) 、 泰信 中证 基本面 400 指 数分级 基金 (代 码:
162907 ) 持有的正 邦科技 (股 票代码 :002157 ) 采用指 数收益法 进行
估值调整。 待 上述 股票的交 易体现 出 活跃市场 交易特 征 后, 将恢复 为
采用当日 收盘价 格 进行估值 ,届时 将 不再另行 公告。
泰信基 金管理 有限公司
2015 年7 月 7 日