易方达基金:关于公司估值调整情况的公告查看PDF公告
易 方达 基金管 理有 限公司 关于 公司旗 下部 分基金 估值 调整情 况的 公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中 国证券监 督管 理委员 会 公告[2008]38 号)的 有关 规定 , 经 与基金 托 管人协商一 致, 自 2015 年 7 月 6 日起,易方达基金管理有限公司 对旗下证券投资基金( 交 易型开放式指数证券投资基金 除外) 持有 的 “ 东山精密 (代码:002384) ” 、 “均 胜电子 (代码:600699 ) ” 、 “得润电子 (代 码:002055) ” 、 “欧 菲光 (代码: 002456 ) ” 、 “数字政 通 (代码:300075) ” 、 “南京新百 (代码:600682)”、 “辉煌科技 (代码:002296 ) ” 、 “万好万家 (代码:600576) ” 、 “腾信股份 (代码: 300392) ” 、 华 东医药 (代码: 000963) ” 、 “汉威电子 (代码: 300007 ) ”、 “ 益丰药房 (代码:603939)”、 “一心堂 (代码:002727)”、 “保千里 (代 码: 600074)”、 “鱼跃医疗 (代码: 002223)”、 “长荣股份 (代码: 300195)”、 “国投电 力( 代码:600886 )”、 “ 当升科 技 (代码 :300073 )” 、 “立思辰 (代码:300010) ” 、 “天壕节能(代码:300332) ” 采用 《中国证券业协会基金 估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中 的“指数收益法”进行估值 ; 对 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证中 盘交易型开放式指数证券投资基金, 在其当日份额净值的基础上 , 考虑其持有的 “ 国投电 力 (证 券代码 :600886) ” 采用《 中 国证券业 协会基 金估值 工作小组关 于停牌股票估值的参考方法》 中的 “指数收益法” 计算所得估值的影响, 并按此 调整因素进行估值 。 待上述股票复牌且交易 体现活跃市场交易特征 后, 将恢复为采用当日收盘价 格进行估值 ,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 投资者 可登 陆基金 管理 人网站 (www.efunds.com.cn )或 拨打 客户服 务电话 400-881-8088 咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年7 月7 日