招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 我公 司 ” ）旗 下 基金所 持有 的 平 潭发 展 （000592）、 江山化 工 （002061 ） 、 爱施 德 （002416 ） 、 建 发股 份 （600153 ） 、 炼石 有色 （000697 ） 、 长春 燃 气（600333）和 隆鑫 通用 （603766 ） 分 别 于2015 年6 月30日、2015 年6 月5日、2015 年5 月5 日、 2015 年6月29 日、2015 年5 月18日、2015 年5月29 日和2015 年7月3 日起 停牌 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ 第 [2008]38 号 ） 和 基金 合同 的相关 约定 ， 本 公司 经与 基金托 管人 、 会 计师 事务 所协商 一致 ， 决 定自2015年7月6 日起 ， 对 旗下 证 券投 资基 金 （ 除 上 证消费80交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 外） 所 持有 的上述 股 票采 用 “指 数收 益法 ” 进 行估 值 。 同 时， 对 上 证消 费80 交易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 持有的 上证 消费80交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 ， 在当日 份额 净 值的基 础上 考虑 上述 股票 的调整 因素 进行 估值 。 待 上述股 票 复 牌 且 其交 易体 现 了 活 跃 市 场 交 易特 征后 ， 将 恢 复 按 市 价 估值 方法 进 行 估 值。 同 时， 对 上证 消费 80 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 持有 的 上 证消 费 80 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 恢复 按估 值日 的份 额净 值进行 估值 ， 届 时不 再另 行公告 。 敬 请投 资者予 以关 注 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2015 年 7 月 7 日
