中融基金：关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告查看PDF公告
中融基金管理有限公司 关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告 2015 年 7 月 7 日
为满 足广大投 资者的 理财需求 ， 中 融基金 管理 有限公 司 ( 以 下简 称 “本公 司 ”)决定 从 2015 年 7 月 8 日起， 开 通本公 司 旗 下部分 开放式基 金的基 金转换业 务。
基 金 转 换 是 指 本 公 司 旗 下 的 开 放 式 基 金 持 有 人 将 其 持 有 某 只 基 金 的 部 分 或 全 部 份 额 转 换 为 本 公 司 管 理 的 其 他 开 放 式基金 的份额。
现将 有关事项 公告如 下:
一、 适用基金 范围
本 次 公 告 开 通 基 金 转 换 业 务 的 基 金 名 单 如 下, 本 公 司 今 后 募 集 管 理 的 开 放 式 基 金 将 根 据 具 体 情 况 确 定 是 否 适 用 该 业务: 基 金代码 基 金全称 基 金简称 000847 中 融货币 市场基金 （A 类基 金份额 ） 中 融 货 币 A 000846 中 融货币 市场基金 （C 类基 金份额 ） 中 融 货 币 C 000928 中融国企改革灵活配置混合型证券 投 资基金 中 融 国 企 改 革混合 001014 中 融融安 保本混合 型证券 投资基金 中 融 融 安 保 本混合 001261 中融新机遇灵活配置混合型证券投 资 基金 中 融 新 机 遇 混合
本 次 公 告 开 通 基 金 转 换 业 务 的 基 金 之 间 可 以 相 互 转 换 。
二、 开通时间
自 2015 年 7 月 8 日起, 投资 者可 办理上 述基金的 转换业 务。
三、 适用销售 机构
1. 直 销机 构
名称 ：中融基 金管理 有限公司 住 所： 深圳 市前海 深港合 作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室 办 公地址 ：北京市 东城区 建国门内 大街 28 号 民生 金融 中心 A 座 7 层 法 定代表 人：王瑶 邮 政编码 ：100005
电 话：010-85003560
传 真：010-85003387
联 系人： 张蓁蓁 网 址：www.zrfunds.com.cn
中 融基金 网上直销 交易平 台 网 址：https://trade.zrfunds.com.cn
2. 代 销机 构 序号 代 销机构 名称 适用 基金 简称 1 南 京银行 股份有限 公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合、中 融融安保 本混合 2 交 通银行 股份有限 公司 中 融国企 改革混合 、中融 新机遇混 合 3 齐 鲁证券 股份有限 公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合 、 中 融 融 安 保 本 混 合 、 中 融 新 机 遇 混 合 4 海 通证券 股份有限 公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合 、 中 融 融 安 保 本 混 合 、 中 融 新 机 遇 混 合 5 东 北证券 股份有限 公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混合 6 中 信 证 券 （ 山 东 ） 有 限 责 任公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合、中 融新机遇 混合 7 中 信证券 股份有限 公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合、中 融新机遇 混合 8 中 信 证 券 （ 浙 江 ） 有 限 责 任公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合、中 融新机遇 混合 9 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合 、 中 融 融 安 保 本 混 合 、 中 融 新 机 遇 混 合 10 华 西证券 股份有限 公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合 、 中 融 融 安 保 本 混 合 、 中 融 新 机 遇 混 合 11 中 信期货 有限公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合、中 融新机遇 混合 12 北 京 唐 鼎 耀 华 投 资 咨 询 有 限公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合、中 融融安保 本混合 13 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融融 安保本 混合 14 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合 、 中 融 融 安 保 本 混 合 、 中 融 新 机 遇 混 合 15 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合 、 中 融 融 安 保 本 混 合 、 中 融 新 机 遇 混 合 16 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公司 中 融货币 A 、中融 货币 C 、中 融国 企改革 混 合、中 融新机遇 混合
本 公 司 的 代 销 机 构 可 以 根 据 自 身 情 况, 决 定 是 否 接 受 办 理 上述基 金的转换 业务。 投资者在 办理基 金转换业 务时, 需遵 循 相关销 售机构的 规定。
四、 其它说明 事项
1. 转 换业 务规 则
基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 办 理, 且 该 销 售 机 构 同 时 代 理转出 基金及转 入基金 的销售。
基金 转换, 以申 请当日 基金份额 净值为 基础计算 。 投资 者 采用 “ 份额转换” 的原则提交申请, 基金转换遵循 “ 先进先出 ” 的 原则。
投 资 者 办 理 基 金 转 换 业 务 时, 转 出 的 基 金 必 须 处 于 可 赎 回状态, 转 入 的 基 金 必 须 处 于 可 申 购 状 态, 已 经 冻 结 的 基 金 份 额 不得申 请基金转 换。
2. 转 换费 率
基 金 转 换 费 用 由 补 差 费 和 转 出 费 两 部 分 构 成, 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 和 转 出 基 金 的赎回 费率而定 。
基金 转换费用 的具体 计算公式 如下:
(1) 转换费 用= 转 出费+ 补差费
(2) 转出费= 转 出金额* 转 出基金 赎回费 率 (3) 转 出 金 额 = 转 出 基 金 份 额 × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净值 (4) ① 当 转出基 金的 申购费 率 ＜转入 基金的 申购费率 时 ， 补差 费= 转 出 净 金 额 × 转 入 基 金 的 申 购 费 率/(1+ 转入基金的申购 费率) - 转 出 净 金 额 × 转 出 基 金 的 申 购 费 率/(1+ 转出基金的 申 购费率)
② 当转出 基金的申 购费率 ≥转入基 金的申 购费率时 ， 则 补差费为 0 。
(5) 转入净 金额= 转出 金额- 转换 费用
(6) 转 出 净 金 额= 转 出 基 金 份 额 × 转出基金当日基金份 额 净值× (1- 转出基 金赎回 费率)
(7) 转入份 额 = 转 入净 金额/ 转入 基金当 日基金份 额净值
3. 办 理时 间
转 换 业 务 的 申 请 受 理 时 间 与 本 公 司 管 理 的 基 金 日 常 申 购 业务受 理时间相 同。 具体办 理规 则请遵 循销售机 构的相 关 规 定。
4. 转 换限 额
投 资 者 在 办 理 转 换 业 务 时, 单 笔 转 换 基 金 份 额 不 得 低 于 100 份, 代 销 机 构 有 不 同 规 定 的, 投 资 者 在 代 销 机 构 办 理 相 关 业 务时, 需遵循 该代 销机构 的相关规 定。
5. 交 易确 认
转 入 的 基 金 持 有 期 自 该 部 分 基 金 份 额 登 记 于 注 册 登 记 系 统之日 起开始计 算。 转 入的基金 在赎回 或转出时, 按照 自基 金 转 入 确 认 日 起 至 该 部 分 基 金 份 额 赎 回 或 转 出 确 认 日 止 的 持 有 时 段 所 适 用 的 赎 回 费 率 档 次 计 算 其 所 应 支 付 的 赎 回 费 。 基 金转换 后 可赎回 的时间 为 T+2 日。
五、 重要提示
1. 上 述业 务的 解释权 归本公司 所有。
2. 投 资 者 在 办 理 基 金 转 换 业 务 时, 具 体 办 理 规 则 及 程 序请 遵循各 销售机构 的规定 。
六、 咨询方式
投 资 者 可 登 录 本 公 司 官 方 网 站(www.zrfunds.com.cn) 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 400-160-6000 （ 免 长 途 费 ） 或 010-85003210 咨询 相关信 息。
七、 风险提示
本公 司承诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责的 原则管理 和运用 基 金资产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资于本 公司旗下 基金时 应认真阅 读各基 金的基金 合同 、 招 募 说明书 。敬请投 资者注 意投资风 险。 特 此公告 。
中融 基金管理 有限公 司
2015 年 7 月 7 日
