万家基金：关于旗下基金持有的“华联矿业”“欧菲光”股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万家基金 管理有 限公司关 于旗下 基金 持有的 “ 华联矿 业 ” “ 欧菲光 ”股 票估值方 法变更 的提示性 公告
根据 “ 华联 矿业 ” （股 票代 码 600882 ） 发布 的停 牌公告 ， 该 股票 自 2015 年 5 月 19 日起 停牌。 根据 “ 欧 菲光 ” （ 股 票代 码 002456 ）发 布的 停 牌公告 ，该 股票 自 2015 年 7 月 2 日起 停牌。 依据 中国 证监 会[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的 规定， 经与 相关 基金 托管 行协商 一致 ，本 公司 决定 于 2015 年 7 月 6 日起 对旗 下 基金 所持 有 的 “华 联矿业” “欧 菲光” 股票采 用“指 数收益 法” 进行估 值。 待 该股票 复牌 交易并 且体现 出活跃 市场 交易 特征 后， 将恢复 为采 用当 日收 盘价 格进行 估值 ，届 时将 不再 另行公 告。
本 公司 将严 格按 照 《企 业会计 准则 》 、 中 国证 监会 的相关 规定 及基 金合 同中 关于估 值的 约 定对基 金所 持有 的投 资品 种进行 估值 ，请 广大 投资 者关注 。
特 此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2015 年 7 月 7 日
