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一带B(150266)

一带B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告

 
 
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 
可 能发生不定期份额折算的风险提示公告 
 
根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》
( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ” ) 关 于 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 相 关 约 定 ,
当 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本基
金 ” )之 B 类份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元 时, 中
融中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 场 内 简 称 :
一带一路,基金代码 :168201 ) 、 一 带 一 路 A 份 额(场内简称:一
带 A , 基 金代码 :150265 ) 、一 带一 路 B 份额(场内 简称: 一 带 B ,
基金代 码 :150266 )将 进行不 定期份 额折算 。 
由于近 期 A 股 市场 波 动 较 大 , 截 至 2015 年 7 月 6 日收盘, 一带
一 路 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 接 近 基 金 合 同 约 定 的 不 定 期 份 额 折
算 阀 值 , 提 请 投 资 者 密 切 关 注 一 带 一 路 B 份 额 近期 基 金 份 额 参 考 净
值的波 动情况 。 
针 对 不 定 期 份 额 折 算 可 能 带 来 的 风 险 , 基 金 管 理 人 特 别 提 示 如
下: 
1 、由于 一带一 路 A 份 额 、一带 一路 B 份额 折算前 可能存 在折溢
价交易 情形 , 不定期 份额折 算后 , 一带一 路 A 份额、一 带一路 B 份
额 的 折 溢 价 率 可 能 发 生 较 大 变 化 。 特 提 请 参 与 二 级 市 场 交 易 的 投 资 者
注意高 溢价所 带来的 风险。 
2 、一带一 路 B 份额表 现为高 风险、 高收益 的特征 ,不定 期份额
折算后 其杠杆 将恢复 至初始 杠杆水 平。


3 、由于 触 发 折 算 阀 值 当 日 , 一带一路 B 份额 的 参 考 净 值 可能已 低于阀值 , 而折算基准日在触发阀值日后才能确定 , 此折算基准日 一 带一 路 B 份额的净值 可能与 折 算阀 值 0.250 元 有一 定差异 。 4 、一带 一 路 A 份额表 现为低 风险、 收益相 对稳定 的特征 ,但在 不 定 期 份 额 折 算 后 一 带 一 路 A 份额 持 有 人 的 风 险 收 益 特 征 将 发 生 较 大变化 , 由持有 单一的 较低风 险收益 特征 一 带一 路 A 份额 变为同 时持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 一 带 一 路 A 份额 与 较 高 风 险 收 益 特 征 的 中 融 一 带一路 份额的 情况 , 因此 一带 一路 A 份额 持 有人预 期收益 实现的 不 确 定性将 会增加 。 本 基 金 管 理 人 的 其 他 重 要 提 示 : 1 、根据 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 , 场 内 份 额 数 将 取 整 计 算( 最小 单位 为 1 份) ,舍 去部分 计入基 金资产 ,持有 极小数 量 中融 一 带一路 份额、 一带一 路 A 份额 、 一 带一 路 B 份额的持有 人存在 折 算 后份额 因为不 足 1 份而被强 制归入 基金资 产的风 险。 2 、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 一带一 路 A 份额与一 带一路 B 份额的 上市 交易以 及 中融 一带一 路 份 额的申购 、 赎回等 相关业务。 届 时本基金管理人将会对相关事项进行 公告, 敬请投 资者予 以关注 。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请 参 阅 本 基 金 基金合同及 《 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明书 》 或者拨打本公司客服电话 400-160-6000 ( 免长途费)或 010- 85003210。


3 、 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益 。 投资者投资于 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 相 关 法 律 文 件。 敬请投 资者注 意投资 风险。


特此公 告。 中融基 金管理 有限公 司





2015 年 7 月 7 日