传媒B级：可能发生不定期份额折算的提示公告查看PDF公告
工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 提 示 公 告 根据《 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同 》（以下 简 称 “ 基金合同 ” ） 关于不定期份额折算的相关规定，当 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”）之工银传媒B 份额（基 金代码：150248，场内简 称: 传媒B 级 ）的基金份额的基 金份额参考 净值达到0.2500 元时，本 基金将进行不定期份额折算。
由于近期A 股 市场波动较大， 截至2015年7 月6 日， 工 银传媒B 份额 的基金份额 参考净值接 近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500元，在此提 请投资者密切关注 工银传媒B 份 额近期参考 净值的波动情况。 针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下： 一、由于 工银传媒A 、工 银传媒B 折算 前可能存在折溢价交易情形 ， 不 定 期 份 额 折 算 后 ， 工银传媒A 、 工银传媒B 的 折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注 意高溢价所带来的风险。 二、 工银传媒B 表现为高 风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始 杠杆水平。 三、由于触发折算阀值当日， 工银传媒B 的参考 净值可能已低于阀值，而折算基准日在 触发阀值日后才能确定，此折算基准日 工银传媒B 的净值可 能与折算阀值0.2500 元 有一定差 异。 四、 工银传媒A 表现为低 风险、 收益相对稳定的特征， 但在不定期份额折算后 工银传媒A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征 工银传媒A 份 额变为同时 持有较低风 险收益特征 工银传媒A 份 额与较高风 险收益特征 工银传媒份 额的情况 ， 因此工银传媒A 份额持有 人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示： 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算( 最 小单位为1 份) ， 舍去部分计入基金资产， 持有极小数量 工银传媒份额、 工银传媒A 份额 、 工银传媒B 份额的持 有人存在折算后份额因为不足1 份而 被强制归入基金资产的风险。 二、为保证折算期间本基金的平稳运作, ，基金 管理人可根据深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 工银传媒A 份 额与 工银传媒B 份额的上 市交易 和工银传媒 份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对 相关事项进行公告， 敬 请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅基金合同及 《 工银瑞信中证传 媒指数分级证券投资基金 招募说明书 》 （以下简称 “招募说明书”） 或者拨打本公司客服电 话：400-811-9999 。
二、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金 一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的 “买者自负”原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 敬 请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 工银瑞信 基金管理有限公司
二〇一五年七月七日
