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一带一A(150275)

一带分级:B类份额交易价格波动提示公告查看PDF公告

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 B 类份额交易价格
波动提示公告
近期,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)旗下安
信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称“一带一
B”,基金代码:150276 )二级市场交易价格连续大幅下跌, 2015 年 7 月 2 日,
安信一带一路 B 类份额在二级市场的收盘价为 0.677 元,相对于当日 0.411元的
基金份额参考净值,溢价幅度达到 64.72%。截止 2015 年 7 月 3 日,安信一带
一路 B 类份额二级市场的收盘价为 0.609 元,明显高于基金份额参考净值,投
资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、安信一带一路 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于安信一带一
路 B 类份额内含杠杆机制的设计,安信一带一路 B 类份额参考净值的变动幅度
将大于安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)净值
和安信一带一路 A 类份额(场内简称“一带一 A” ,基金代码:150275)参考
净值的变动幅度,即安信一带一路 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其
承担的风险也较高。安信一带一路 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承
担不同程度的投资风险。
2、安信一带一路 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,
还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临
损失。
3、截至 2015 年 7 月 3 日收盘,安信一带一路 B 类份额的基金份额参考净值
接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,安信一带一路
B 类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意
高溢价所带来的风险。
4、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金运作
正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。5、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金无其
他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,
及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读
本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2015 年 7 月 4 日