一带一路：可能发生不定期份额折算的第二次风险提示公告查看PDF公告
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数 分级 证券 投资 基金 可能发 生不 定期 份额 折算 的 第二次 风险 提示 公告 根据《长 盛中 证申万 一带 一路主题 指数 分级证 券投 资基金基 金合 同》 （以 下简 称“基 金 合同” ）中 关于 不定 期份 额 折算的 相关 规定 ，当 长盛 中证申 万一 带一 路 B 份 额 的参考 净值 跌 至0.250 元 以下 （ 含0.250 元， 下 同） 时， 长盛 中证 申万一 带一 路份 额 （场 内 简称： 一 带一 路） 、 长 盛中 证申 万一 带一 路A 份 额 （场 内简 称 ： 一 带一A ） 、 长盛 中证 申万 一 带一 路 B 份额 （场内 简称 ：一 带 一B） 将进行 不定 期份 额折 算。
由于近 期A 股 市场 波动 较 大，截 至 2015 年7 月3 日 ，长盛 中证 申万 一带 一路B 份额的 基金份 额参 考净 值接 近基 金合同 规定 的不 定期 份额 折算条 件 ， 因 此本 基金 管理 人敬请 投资 者 密切关 注长 盛中 证申 万一 带一 路 B 份 额近 期的 参考 净值波 动情 况， 并警 惕可 能出现 的风 险 。
针对不 定期 折算 所带 来的 风险, 本基 金管 理人 特别 提 示如下 ：
一、 由 于长 盛中 证申 万一 带一 路 A 份 额、 长盛 中证 申万一 带一 路 B 份额 折算 前可能 存在 折溢价 交易 情形 ， 不 定期 份额折 算后 ， 长盛中 证申 万一带 一 路 A 份 额、 长盛 中证申 万一 带 一 路B 份 额的 折溢 价率 可能 发生较 大变 化 ， 特 提请 参与 二级市 场交 易的 投资 者注 意高溢 价所 带 来的风 险。
二、 长盛 中证 申万一 带一 路 B 份 额表 现为 高风 险、 高收益 的特 征 ， 不定 期份 额折算 后 其 杠杆将 恢复 至初 始杠 杆水 平 。
三、 由于 触发 折算 阀值 当日 ， 长 盛中 证申 万一 带一 路 B 份额的 参考 净值 可能 已低 于阀值 ， 而折算 基准 日在 触发 阀值 日后才 能确 定 ， 此 折算 基准 日长盛 中证 申万 一带 一 路B 份额 的参 考 净值可 能与 折算 阀 值0.250 元有 一定 差异 。
四、 长盛 中证 申万一 带一 路 A 份 额表 现为 低风 险、 收益相 对稳 定的 特征 ， 但 在不定 期 份 额折算 后长 盛中 证申 万一 带一 路 A 份 额持 有人 的风 险收益 特征 将发 生较 大变 化， 由持 有单 一 的较低风 险收 益特征 的长 盛中证申 万一 带一 路 A 份 额变为同 时持 有较低 风险 收益特征 的长 盛中证 申万 一带 一 路A 份 额与较 高风 险收 益特 征的 长盛中 证申 万一 带一 路份 额 的情 况 ， 因 此 长盛中 证申 万一 带一 路A 份额持 有人 预期 收益 实现 的不确 定性 将会 增加 。
本基金 管理 人的 其他 重要 提示：
一、 根 据上 海证 券交 易所 的相关 业务 规则 ， 场 外份 额经折 算后 的份 额数 保留 到小数 点后 2 位， 由此误 差产生 的收 益或损 失计入 基金财 产； 场内份 额折算 后的份 额数 将取整 计算( 最 小单位 为 1 份)， 不足1 份 的零碎 份额 ，按 照投 资者 零碎份 额数 量大 小顺 序排 列，零 碎份 额 数量相 同的 ，则 随机 排列 ，按照 排列 顺序 ，依 次均 登记 为 1 份， 直至 完成 全 部折算 。 二、 为保 证折 算期间 本基 金的平 稳运 作 ， 基金 管理 人可根 据上 海证 券交 易所 、 中 国证 券 登记结 算 有 限责 任公 司的 相关业 务规 定暂 停长 盛中 证申万 一带 一路 份额 、 长盛 中证申 万一 带 一路A 份额 与长 盛中 证申 万一带 一路B 份 额的 上市 交易和 长盛 中证 申万 一带 一路份 额的 申购 及赎回 等相 关业 务。 届时 本基金 管理 人将 会对 相关 事项进 行公 告， 敬请 投资 者予以 关注 。
投资者 若希 望了 解基 金不 定期份 额折 算业 务详 情， 请参阅 本基 金的 基金 合同 及 《长 盛中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 或 者 或 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 （www.csfunds.com.cn ） 或客户 服务 电话 （400-888-2666 或 010-62350088 ） 咨询。 风险提 示 ： 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不 保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 投资 者投 资于本 基金 前应 认真 阅读 本基金 的基 金合 同和招 募说 明书 。敬 请投 资者注 意投 资风 险。 特此公 告。 长盛基 金管 理有 限公 司 2015 年 7 月 4 日
