泰信基金：关于旗下部分基金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并开通转换、定投业务的公告查看PDF公告
1 泰信基 金管理有限公司 关于旗 下部分基金 新增深 圳众禄基金销售有 限公司 为代销机构 并开通 转换、 定投业务 的 公告 根据泰信 基金管 理 有限公司 与 深圳 众 禄基金销 售有限 公 司 （以下 简称 “ 众禄 基金 ” ） 签署的相 关协议， 自2015 年7 月6 日起 众禄基金 将 代理我司 旗下基 金 销售业务 ，并开 通 转换、定投 业务 。 一、 新增代销 基金、 转换 范围及 定投下 限 ： 基金名称 基金代码 是否开通转换 定投下限 泰信先行策略 290002 是 100 泰信优质生活 290004 是 100 泰信发展主题 290008 是 100 泰信中证 200 290010 是 100 泰信行业精选 290012 是 100 泰信现代服务业 290014 是 100 泰信鑫益定期 A 类：000212 C 类：000213 否 否 注： 泰信 鑫益定 期开放 债券基 金为定 期开放 式基金 ， 本基 金现处 于封闭 期， 具 体开放 申购赎 回时 间 以本公 司发布 相关业 务公告 为准。 基金转换 业务适 用 于本公司 管理的 泰 信天天收 益货币 （ 代码： 290001 ） 、 泰信先 行策略混 合 （代码 ：290002 ） 、 泰信双息双利 债券 （代码：290003 ） 、 泰信优质 生活股 票 （代码：290004 ） 、 泰信优势 增长混合 （代码 ：290005 ）、泰 信蓝 筹精 选 股 票（ 代 码：290006 ）、 泰信债券 增强收 益 （代码：A 类290007 、C 类291007）、 泰信发展 主 题 （代码：290008）、泰信债 券周期 回报 （代 码：290009）、泰信中 证200 （代码：290010）、 泰信 中小 盘 精选股 票 （ 代码 ：290011 ）、 泰信行业 精选混 合 （代码 ：290012 ）、 泰 信 现代 服 务业股 票 （ 代码 ： 290014 ）。 2 二、基金 转换业 务 规则 1. 基金转 换是指 投资 者 在 持有 本 公司发 行 的 任一 开 放式基 金 后， 可将其持 有的基 金 份额直接 转换成 本 公司管理 的其它 开 放式基金 的 基金份额， 而不需 要先赎回 已持有 的 基金份额， 再申购 目标基金 的一 种业务模 式。 2. 基金转 换只能 在 同一销售 机构进 行。 转换的两 只基金 必 须都是 该销售人 代理的 同 一基金管 理人管 理 的、 在同 一注册 登记 人处注册 且 已开通转 换业务 的 基金。 3. 前端收 费模式 的 开放式基 金只能 转 换到前端 收费模 式 的其他基 金， 后端 收费模 式的 开放式基 金可以 转 换到前端 收费模 式 或后端收 费 模式的其 他基金 。 4. 投资者 办理基 金 转换业务 时，转 出 方的基金 必须处 于 可赎回状 态，转入 方的基 金 必须处于 可申购 状 态。 5. 基金转 换的目 标 基金份额 按新交 易 计算持有 时间。 基 金转出视 为赎回， 转入 视为申 购。 正常情况 下， 基 金注册与 过户登 记 人将在T+1 日对投资 者T 日的基 金转换业 务申请 进 行有效性 确认。 在T ＋2 日后 （包 括该日） 投 资者可 向销售机 构查询 基 金转换的 成交情 况 。 基金转换 后 可赎回的 时间为T ＋2 日后（包括 该日 ） 。 6. 基金分 红时再 投 资的份额 可在权 益 登记日的T ＋2 日 提 交基金转 换申请。 7. 基金转 换采取 未 知价法， 即以申 请 受理当日 各转出 、 转入基金 的单位资 产净值 为 基础进行 计算。 3 8. 基金转换 费用由 转出基金 的赎回 费、 转出和转 入基金 的 申购费 补差构成 。 9. 基金转 换的具 体 计算公式 如下：
①转出金额= 转出 基金份额 ×转出 基 金T 日基金份 额净值
②转出基金赎 回 费用= 转出金 额×转 出基金赎 回费率
③转入金额= 转出 金额- 转出基 金赎回 费用
④转入 基金申 购费= 转入金 额/(1+ 转入基金 申购费 率) ×转入基 金申购费 率
若转入基金 申 购费适用 固定费 用, 则转入基 金申购 费= 转入基金 固定申购 费
⑤转出基 金申购 费= 转入金额/(1+ 转出 基金申购 费率) ×转 出 基金申购 费率
若转出基 金申购 费 适用固定 费用, 则转 出基金申 购费= 转出 基 金固定申 购费 ⑥补差费 用=Max{( 转入基金 申购费- 转 出基金申 购费) ，0}
⑦净转入 金额= 转入 金额- 补差费 用
⑧转入份 额= 净转入 金额/ 转入基 金T 日 基金份额 净值
注： 公式 中的 “ 转 出基金申 购费” 是 在本次转 换过程 中 按照转 入金额重 新计算 的 费用， 仅用 于计算 补差费用， 非转出 基金份额 在申 购时实际 支付的 费 用。 例: 某投资者 欲将10万份泰信 增强收 益 债券型证 券投资 基 金 （A 类） （以下简 称 “泰 信 增强收益A ” ） （持有365 天内） 转 换为泰 信蓝筹精 选4 股票型证 券投资 基 金（以下 简称” 泰 信蓝筹精 选” ） 。 泰 信增强收 益A 对应申请 日份额 净 值假设为1.020元, 对应申购 费率为0.8%, 对应赎 回 费率为0.1% 。泰信 蓝筹精选 对应申 请 日份额净 值假设 为1.500 元, 对 应申购费 率为1.5% 。则该次 转换投 资 者可得到 的泰信 蓝 筹精选基 金 份额计算 方法为 ：
①转出金额=100,000.00 ×1.020=102,000.00 元
②转出基金 赎 回费用=102,000.00 ×0.1%=102.00 元
③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元
④转入基金 申 购费=101,898.00/(1+1.5%) ×1.5%=1,505.88 元
⑤转出基金 申 购费=101,898.00/(1+0.8%) ×0.8%=808.71 元 ⑥补差费 用= 转入基 金申购费- 转 出基金 申购费 =1,505.88-808.71=697.17 元
⑦净转入金 额=101,898.00-697.17=101,200.83 元
⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份 10. 投资者采 用 “份 额转换” 的原则 提 交申请。 基金转 出 份额必须 是可用份 额， 并 遵循 “先进先 出” 的 原则 。 已冻结 份额不 得申 请转换。 11. 各基金的 转换申 请时间以 其 《基金 合同》 及 《 招募说 明书》 的 相关规定 为准， 当 日的转换 申请可 以 在15:00 以前在销售 商处撤销 ， 超过交易 时间的 申 请作失败 或下一 日 申请处理 。 12. 基金转出 的份额 限制以其 《 基金合 同》 及 《招 募说明 书》 的相 关规定为 准，单 笔 转入申请 不受转 入 基金最低 申购限 额 限制。 13. 投资者在全 部 转出泰信 天天收 益 货币基金 份 额时 ， 基金管理5 人自动将 投资者 待 支付的收 益一并 结 算并与转 出款一 起 转入目标 基 金； 投资者 部分转 出泰信天 天收益 货 币基金份 额时， 如 其该笔转 出完 成后剩余 的基金 份 额按照一 元人民 币 为基准计 算的价 值 不足以弥 补 其累计至 该日的 基 金收益负 值时， 则该 笔基金转 出申请 视 作全部转 出。 14. 投资者在 转出泰 信旗下非 货币基 金 份额时， 若剩余 基金 份额低 于该基金 最低份 额 要求，则 对其做 强 制转出处 理。 15. 单个开放 日基金 净赎回份 额及净 转 换转出申 请份额 之 和超出 上一开放 日基金 总 份额的10%时，为巨 额赎回。 发生巨 额 赎回时， 基 金转出与 基金赎 回 具有相同 的优先 级 ， 基金管理 人可根 据 基金资产 组 合情况， 决定全 额 转出或 部分 转 出，并 且 对 于基 金 转出和 基 金 赎回 ， 将采取相 同的比 例 确认。 在转 出申请 得到部分 确认的 情 况下， 未确 认 的转出申 请将不 予 以顺延。 16. 出现下列 情况之 一时，基 金管理 人 可以暂停 基金转 换 业务： （1 ）不可抗 力的原 因导致基 金无法 正 常运作。 （2 ）证券交 易场所 在交易时 间非正 常 停市，导 致基金 管 理人无法 计算当日 基金份 额 净值。 （3 ）因市场 剧烈波 动或其他 原因而 出 现连续巨 额赎回 ， 基金管理 人认为有 必要暂 停 接受该基 金份额 转 出申请。 （4 ） 法律、 法规、 规章规定 的其他 情 形或其他 在 《基金 合 同》 、 《招 募说明书 》已载 明 并获交通 证监会 批 准的特殊 情形。 （5 ）发生上 述情形 之一的， 基金管 理 人应立即 向证监 会 备案并于 规定期限 内在至 少 一种证监 会指定 媒 体上刊登 暂停公 告。 重新开放 基6 金转换时 ， 基金 管理 人应最迟 提前2 个 工作日在 至少一 种 证监会指 定 媒体上刊 登重新 开 放基金转 换的公 告 。 三、其他 事项 1. 投资者 欲了解 各 基金产品 的详细 情 况， 请仔 细阅读 各基 金的基 金合同、 招募说 明 书等法律 文件。 2. 风险提 示： 本公 司承诺以 诚实信 用 、 勤勉尽责 的原则 管理和运 用基金财 产， 但 不 保证基金 一定盈 利 ， 也不保 证最低 收 益。 投资 者投 资于本公 司管理 的 基金时 应认 真 阅读基 金 合 同、 招 募说明 书 等 文件 。 四 、 投资者 可通过 以下途径 了解或 咨 询相关情 况 1 、泰信基金 管理有 限公司 客服电话 ：400-888-5988 021-38784566 网址：www.ftfund.com 2 、深圳众禄 基金销 售有限公 司 客服电话 ：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 特此公告 。
泰信基金 管 理有限公 司 2015 年7 月4 日
