转债分级：基金B类份额交易价格波动提示公告查看PDF公告
招商可 转债 分级 债券 型证 券投资 基 金 B 类 份额 交易 价格波 动提 示公 告
近 期，招商 基 金管理 有限公司 （以 下简称 “本 基金管理 人” ） 旗下 招 商可 转债分级 债券 型证券 投资 基金 之B 类份 额 （场 内简 称： 转债 进取 ； 交易 代码 ：150189 ） 二 级市场 交易 价格 连续大 幅下 跌， 2015 年7 月3 日， 招 商转 债B 份额 在二级 市场 的收 盘价 为 0.788 元 ， 相 对 于当 日 0.517 元的 基金 份 额参考 净值 ，溢 价幅 度达 到 52.42% 。投 资者 如果 盲 目投资 ，可 能 遭受重 大损 失。
为此， 本基 金管 理人 提示 如下：
1 、招 商转 债 B 份 额表 现为高 风险 、高 收益 的特 征。由 于 招 商转 债 B 份额 内含杠 杆机 制 的设计 ， 招 商转 债B 份额 参 考净值 的变 动幅 度将 大于 招商 可 转债 份额 （场 内简 称 ： 转债 分级， 基金代 码：161719 ） 净值 和招商 转 债A 份 额 （ 场内 简称： 转债 优先， 交易 代 码：150188 ） 参 考净值 的变 动幅 度 ， 即 招商 转债 B 份额 的波 动性 要高 于其他 两类 份额 ， 其承 担的 风险也 较高 。 招商转 债B 份额 的持 有人 会因杠 杆倍 数的 变化 而承 担不同 程度 的投 资风 险。
2 、招 商转 债 B 份 额的 交易价 格， 除了 有份 额参 考净值 变化 的风 险外 ，还 会受到 市场 的 系统性 风险 、流 动性 风险 等其他 风险 影响 ，可 能使 投资人 面临 损失 。
3、 截至2015 年7 月3 日收 盘， 招 商转 债B 份额 的基金 份额 参考 净值 接近 基金合 同约 定 的不定 期份 额折 算阀 值。 不定期 份额 折算 后， 招商 转债 B 份额 的溢 价率 可能 发生较 大变 化 。 特提请 参与 二级 市场 交易 的投资 者注 意高 溢价 所带 来的风 险。
4、 截至 本公告 披露日 ， 招商可 转债 分级债 券型 证券投资 基金 运作正 常。 本基金管 理人 仍将严 格按 照法 律法 规及 基金合 同进 行投 资运 作。
5、 截至 本公告 披露日 ， 招商可 转债 分级债 券型 证券投资 基金 无其他 应披 露而未披 露的 重大信 息。 本基 金管 理人 仍将严 格按 照有 关规 定和 要求， 及时 做好 信息 披露 工作。
6、 基金 管理人 承诺以 诚实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理和 运用 基金资 产， 但不保证 基金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金前应 认真 阅读 本基 金的 基金合 同和 招募 说明书 等相 关法 律文 件。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。
招商基 金管 理有 限公 司 2015 年 7 月4 日
