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国投瑞银:关于旗下基金估值调整的公告

国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 












根据中国 证监会 《 关于进一 步规范 证券投 资基金估 值业务 的指导 意见》及 中 国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通 知 》的相 关规定 , 国投 瑞银 基金 管理有 限公司 (以下简 称“本 公司” ) 经与 相关 基金托管人协商一致, 自 2015 年 7 月 3 日起, 本公司以 AMAC 行 业指数作为计 算依据,对 旗下下列基金 持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 : 股票代码 股票名称 调整组合 000519 江南红箭 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF ) 000592 平潭发展 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 000793 华闻传媒 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金 (LOF ) 002203 海亮股份 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF ) 002228 合兴包装 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 002296 辉煌科技 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银融华债券型证券投资基金 002384 东山精密 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 002456 欧菲光 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 002664 信质电机 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 300208 恒顺众昇 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 600900 长江电力 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 600175 美都能源 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF ) 600771 广誉远 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF ) 601877 正泰电器 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且 其交易 体现了 活跃市场 交易特 征后, 恢复按市 价估值 方法进 行估值,届 时不再另行公告。








特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年7 月4 日