嘉合磐石 混合型证券投资基金合 同生效公告
公告送出日期:2015年7月4日
1、公告 基本信息
基金名 称 嘉合磐 石混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 嘉合磐 石
基金主 代码 001571
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年7月3 日
基金管 理人 名称 嘉合基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国平 安银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金信 息披 露
管理办 法》 及其 他有 关法 律法规 以及 本基 金相 关法 律文件 等
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉合磐 石A 嘉合磐 石C
下属分 级基 金的 交易 代码 001571 001572
2、基金 募集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2015 】1243 号
基金募 集期 间 自2015 年6 月29 日至2015 年6月30 日
验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015年7月2 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 290
份额级 别
嘉合磐 石A 嘉合磐 石C 合计
募集期 间净 认购 金额 (单 位:元 ) 2,376,035,633.67 4,529,001.00 2,380,564,634.67
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 ( 单位 :
元)
0.30 89.92 90.22
募集份 额 (单 位 : 份)
有效认 购份 额 2,376,035,633.67 4,529,001.00 2,380,564,634.67
利息结 转的 份
额
0.30 89.92 90.22
合计 2,376,035,633.97 4,529,090.92 2,380,564,724.89
其中: 募集 期间 基金
管理人 运用 固有 资金
认购本 基金 情况
认购的 基金 份
额(单 位: 份)
- - -
占基金 总份 额
比例
- - -
其他需 要说 明
的事项
其中: 募集 期间 基金
管理人 的从 业人 员认
购本基 金情 况
认购的 基金 份
额(单 位: 份)
990.12 3,001.06 3,991.18
占基金 总份 额
比例
0.00004% 0.06626% 0.00017%
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规
定的办 理基 金备 案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书
面确认 的日 期
2015年7月3 日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担;
2、 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0
至10万份(含);
3、本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3、其他 需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申
请。 申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网
点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.haoamc.com)或客户服务电话
(400-060-3299)查询交易确认情况。
特此公告。
嘉合基金管理有限公司
2015年7月4日