华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告查看PDF公告
华 宝兴 业 基 金管 理有 限公 司 关 于旗 下基 金持 有 的 股票 停牌 后 估 值 方法 调整 的公 告 鉴于 “国投电力 (股票代码: 600886) ”、“腾信股份 (股票代码: 300392 ) ”、 “ 中鼎股份 (股票代码:000887)”、“ 富春 通信 (股票代码:300299 ) ” 、 “ 西 部资源 (股票代码:600139 ) ” 、 “数字政通 (股票代码:300075) ” 、 “ 奥马 电器 (股票代码:002668)”、“ 合康变频 ( 股票代码:300048) ” 、 “ 洽洽食 品 (股票代码:002557)”股票因重大事项停牌, 根据中国证券监督管理委员会 [2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的 有关 规定 , 华宝兴业基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 为确保本 公司 旗下基 金 持有的 “国投电力” 、 “ 腾信股份” 、 “中鼎股份 ” 、 “富春通信” 、 “ 西部 资源 ” 、 “数字政通” 、 “ 奥马电器” 、“ 合康变频 ” 、 “洽洽食品” 股票 的估 值更加公平、合理, 经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致, 自 2015 年7 月 3 日起, 对公司 旗下基金持有的 “国投电力 ” 、 “ 腾信股份” 、 “ 中鼎股 份 ” 、 “富春通信 ” 、 “ 西部资源” 、 “数字 政通 ” 、 “奥马电器 ”、“ 合康变 频 ”、“ 洽洽食品”股票 采用“指数收益法”予以估值。 停牌期间, 本公司将与 其上市公司保持密切沟通, 切实保护基金持有人利益。 待 “国投电力” 、 “ 腾信股份 ” 、 “中鼎股份” 、 “ 富春通信” 、 “西部资源”、 “ 数字政通 ” 、 “奥马电器 ”、“ 合康变频” 、 “ 洽洽食品” 股票复牌且其交易 体现了活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时不再另 行公告。 特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司 2015 年7 月4 日