东方 新 价值 混合 型 证 券投 资基 金基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 ：2015 年 7 月 4 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 东方新价值 混合型证券投资基金
基金简称 东方新价值 混合
基金主代码 001495
基金运作方式 契约型 、开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 3 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业 银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 和 《 东方 新 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金合同》 、 《 东方新价值 混合型证券投资基金招募说明书》
等。
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]1113 号
基金募集期间
自 2015 年 6 月 25 日
至 2015 年 6 月 30 日止
验资机构名称
瑞华会计师事务所( 特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 7 月 2 日
募集有效认购总户数（单位： 户 ） 600
募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 423,011,150.19
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币元 ） 16,829.69
募集份额（单位： 份）
有效认购份额 423,011,150.19
利息结转的份额 16,829.69
合计 423,027,979.88
其中：募集期间基金管 理人
运用固有资金认购本基 金情
况
认 购 的 基 金 份 额 （单
位：份）
0
占基金总份额比例
0%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管 理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
0
占基金总份额比例 0 %
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2015 年 7 月 3 日
注： 按照有关法律规定， 本基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3.其 他需 要提示 的事 项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后， 前往销售机构查询交易确认情况,
也 可 以 通 过 拨 打 本 基 金 管 理 人 的 客 服 热 线 （400-628-5888 ） 或 登 陆 公 司 网 站
（www.df5888.com 或 www.orient-fund.com ） 查询交易确认情况。
本基金的申购、 赎回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月内开始办理， 具体
业务办理时间在 基金开放日常申购 、 赎回业务公告 中规定。 在确定开放申购、赎
回时间后， 由基金管理人在开放 日前依照 《证券投资基金信息披露办法 》 的有关
规定在 指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。
东方基金管理有限责任公司
2015 年 7 月 4 日
