万家基金：关于旗下基金持有的“恒顺众昇”“浙江永强”股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万家基金 管理有 限公司关 于旗下 基金 持有的 “ 恒顺众 昇 ” “ 浙江永 强 ” 股票估值 方法变 更的提示 性公告
根据 “恒顺 众昇 ” （股 票代 码300208 ） 发布 的停 牌公告 ， 该股 票 自 2015 年 7 月 1 日起 停牌。 根据 “ 浙江永 强”（ 股票 代码 002489 ）发 布 的停牌 公告 ， 该 股票 自 2015 年 7 月 1 日起停 牌。 依据 中国 证监 会[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 的规定 ，经 与相 关基 金托 管行协 商一 致， 本公 司决 定于 2015 年 7 月 3 日 起对 旗下基金 所持 有的 “恒顺众昇” 、“ 浙江 永强 ”股票采用“指数收 益法”进行估值。 待该股 票复牌交易并 且体现 出活 跃市 场交 易特 征后 ， 将 恢复 为采 用当 日收 盘价格 进行 估值 ， 届时 将不 再另行 公 告 。
本 公司 将严 格按 照 《企 业会计 准则 》 、 中 国证 监会 的相关 规定 及基 金合 同中 关于估 值的 约 定对基 金所 持有 的投 资品 种进行 估值 ，请 广大 投资 者关注 。
特 此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2015 年 7 月 4 日
