国投瑞 银基金 管理有 限公司
关于旗 下基金 估值调 整的公 告
根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中
国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通
知 》 的 相关规 定 ， 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司（ 以 下 简称“ 本 公 司” ） 经与相关
基金托管人协商一致， 自 2015 年 7 月 3 日起， 本公司以 AMAC 行 业指数作为计
算依据，对 旗下下列基金持有的 相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 ：
股票代码 股票名称 调整组合
000519 江南红箭 国投瑞银中证上游资源产业指数证 券投资基金（LOF ）
000592 平潭发展
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银瑞 盈灵活配置混合型证券投资基金
000793 华闻传媒
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基
国 投 瑞 银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）
002203 海亮股份 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF ）
002228 合兴包装 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
002296 辉煌科技
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银融华债券型证券投资基金
002384 东山精密 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
002456 欧菲光
国投瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
002664 信质电机 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
300208 恒顺众昇
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
600900 长江电力 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
600175 美都能源 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF ）
600771 广誉远 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF ）
600900 长江电力 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
601877 正泰电器 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股
票 复 牌 且其交 易 体 现了活 跃 市 场交易 特 征 后，恢 复 按 市价 估 值 方 法进行 估 值, 届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年7 月4 日
