一带B：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提 示 公 告 根据 《 中融中 证一带 一路主 题指数 分级证 券投资 基金 基 金合同 》 （以 下简称 “ 基金 合同 ” ） 关于 基金不 定期份 额折 算的相 关约定 ， 当 中 融中证 一带一 路主题 指数分 级证券 投资 基金（ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ）之 B 类份额 的 基 金 份 额 参 考 净值小 于 或等 于 0.250 元时，中融 中证一 带一路 主题指 数分 级证券 投资基 金之基 础份额 （场内 简称： 一带一 路， 基 金代 码 ：168201 ） 、 一带一 路 A 份 额 （场 内简称 ： 一带 A ， 基金 代码：150265 ） 、一带一 路 B 份额（场内简称：一 带 B ， 基金代 码 ：150266 ）将 进行不 定期份 额折算 。 由于近 期 A 股市 场 波 动 较 大 ， 截 至 2015 年 7 月 3 日 收 盘 ， 一 带 一 路 B 份额 的基金 份额参 考净值 接近基 金合同 约 定的不 定期份 额折算 阀值 ， 提 请投资 者密切 关注 一 带一路 B 份 额近 期 基金 份额参 考净值 的波动 情况。 针对不 定期份 额折算 可能带 来的风 险， 基 金管理 人特别 提示如 下： 1 、由 于 一带一 路 A 份额、一带 一路 B 份额 折算前 可能 存在折 溢价交 易情形 ， 不定期 份额折 算后 ， 一 带一 路 A 份额 、 一带一 路 B 份 额的折 溢价率 可能发 生较大 变化 。 特提请参 与 二级市 场交易 的投资 者注意 高溢价 所带来 的风险 。
2 、一带一路 B 份额表 现为高 风险、 高收益 的特征 ，不 定期份 额折算 后其杠 杆将恢 复至初 始杠杆 水平。 3 、由于触发折算阀值当日，一带 一路 B 份额的参考净 值可能已低 于阀值 ， 而 折算基 准日在 触发阀 值日后 才能确 定 ， 此折算 基准日 一带一 路 B 份额的净 值可能 与折 算 阀值 0.250 元 有一 定差异 。 4 、一带一路 A 份额表 现为低 风险、 收益相 对稳定 的特 征， 但在 不定期 份额折 算后一 带一 路 A 份额持有人 的风险 收 益 特 征 将 发 生 较 大 变 化 ， 由 持 有 单 一 的 较 低 风 险 收 益 特 征 一 带一路 A 份额变为同 时持有 较低风 险收 益 特征一 带一路 A 份额 与 较 高 风 险 收 益 特 征 的 中 融 一 带 一 路 份 额 的 情 况 ， 因此 一带一路 A 份 额 持 有 人 预 期 收 益 实 现 的 不 确 定 性 将 会 增 加 。 本基金管理人的其他重要提示： 1、根 据 深圳证 券交易 所的相 关业务 规则 ， 场 内份额 数将 取整计 算( 最小 单位 为 1 份) ， 舍 去部分 计入基 金资产 ， 持有 极小数 量 中融 一带一 路 份额 、 一带 一 路 A 份额 、 一带一 路 B 份额 的 持 有 人 存 在 折 算 后 份 额 因 为 不 足 1 份 而 被 强 制 归 入 基金资 产的风 险。 2 、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券登 记结算 有限责 任公司 的相 关业务 规定暂 停一带 一 路 A 份额与 一带一 路 B 份额的上 市交 易 以 及 中 融 一 带 一 路 份 额 的 申 购 、 赎回 等 相 关 业 务 。 届 时 本 基金管 理人将 会对相 关事项 进行公 告， 敬 请投资 者予以 关注。 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情,请参 阅本基金基金合同及 《中融 中证一 带一路 主题指 数分级 证券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 400-160-6000 （免长途 费）或 010-85003210。 3 、 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 者 投 资 于 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招募说 明书等 相关法 律文件 。 敬请投 资者注 意投资 风险。
特此公 告。 中融基 金管理 有限公 司
2015 年 7 月 4 日
