传媒B级:关于持有的长期停牌股票估值方法调整的公告查看PDF公告
工 银 瑞信 基 金管 理 有限 公 司 关 于 旗下 部分 基 金 持有 的 长期 停 牌 股票 估 值方 法 调整 的 公告 根据中国 证监 会 《关 于进一 步规范 证券投 资基金 估值业 务的指 导意见 》 及 《 中国证 券业协 会基金 估值工 作小组 关于 停牌股 票估值 的参考 方法 》 的 相关 规定 , 经与基 金托管 人协 商一致 , 我司 决定 自2015 年7 月2 日起 , 对旗下 证券 投资基金 持有的 长期停 牌股票 “ 平潭 发展 ” ( 股票代 码:000592 ) “中 信国安 ” ( 股票代 码: 000839 ) “ 常 发股份 ” ( 股票代 码: 002413 ) “信质 电机” ( 股票代 码:002664 ) “ 新宁物 流” ( 股 票代码: 300013 ) “安居 宝” (股 票代码 :300155 ) “强 力新材 ” (股票 代码:300429 ) “桂东 电力” ( 股票代 码:600310 ) “ 交运股 份” (股 票代码 :600676 ) “长 城汽车 ” (股票 代码:601633 ) 按指数 收益法 予以估值 。 自 其复牌 之日起 且其交 易体现 活跃 市场交 易特征 后, 按市 场价格 进行估 值 , 届时 不再另 行公告 。 投资者 可通过 以下途 径咨询 有关详 情 : 工银瑞 信 基金 管理有 限公司 网站:www.icbccs.com.cn 客户服 务电话 :400-811-9999 ( 免长 途费)
风险提 示: 本 公司承 诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基金 资产, 但不保 证基金 一定盈 利, 也 不保证 最低 收益。 基金的 过往业 绩并不 预示其 未来表 现。 投 资者投 资于 本公司 管理的 基金时 应认真 阅读 《基 金合同 》 、 《招募 说明书 》 等法律 文件, 并注意 投资风 险。 特此公 告。 工银瑞 信基金 管理有 限公司 二0一 五年 七 月六 日