泰信基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
泰 信 基 金 管 理 有限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基金 调 整 停 牌 股 票估 值 方 法 的 公 告
根 据中 国证 监会 [2008 ]38 号 文《 关于 进一 步规 范证 券投 资 基
金估值业 务的指 导 意见》 、 《 关于发 布 中基协 (AMAC) 基 金行业股 票估
值指数的 通知》 的 指导意见 及我公 司 对停牌 股 票的估 值 政策和程 序,
经与托管 行协商 , 并征求会 计师事 务 所的意见 , 为维 护 投资者利 益,
我公司决 定自 2015 年 7 月 2 日起对旗 下部分基 金持有 的 停牌股票 采
用指数收 益法进 行 估值调整 ,具体 情 况如下:
泰信 先 行策 略混 合基金 ( 代码: 290002 ) 、泰信 优质 生活股票 基
金(代码: 290004 ) 、 泰 信 中 证 基 本 面 400 指数分级基金(代码:
162907 )持有的 中 鼎股份 ( 股票代 码 :000887 ) ;
泰信先行 策略混 合 基金 ( 代码: 290002 ) 持有 的高乐 股份 (股票
代码:002348 ) ;
泰 信先 行策 略混 合基 金( 代码: 290002 ) 、 泰 信优质 生活股 票 基
金(代码: 290004 ) 、 泰 信 中 证 基 本 面 400 指数分级基金(代码:
162907 )持有的 好 莱客 (股 票代码 :603898);
泰信 先 行策 略混 合基 金 ( 代码: 290002 ) 、 泰 信蓝筹 精选股 票 基
金( 代码: 290006)、 泰信发 展主题 股 票 基金 ( 代码: 290008 ) 、泰信
中小盘精 选股票 ( 代码: 290011)基金 持有的 京城股 份 (股票代 码:
600860 ) ;
泰信中证 基本面 400 指数分级基金 (代码: 162907 ) 持有的 深康
佳A (股票代码 :000016 ) ; 泰信 中证200 指数 基金 (代 码: 290010 ) 、 泰 信中证 基本面400 指
数 分 级 基 金 ( 代码: 162907)、 泰 信 现 代 服 务 业 股 票 基 金 ( 代 码:
290014)持有的 亚 夏股份 ( 股票代 码 :002375);
泰信现代 服务业 股 票基金 (代码: 290014 ) 持 有的 中 国国 航 (股
票代码:601111 ) 。
待上述停 牌 股票 的 交易体现 出活跃 市 场交易特 征后, 将恢 复为采
用当日收 盘价格 进 行估值, 届时将 不 再另行公 告。
泰信基 金管理 有限公司
2015 年7 月 3 日