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大成基金:关于旗下基金持有的“方大化工”股票估值调整的公告查看PDF公告

大成基金管理有限公 司关 于旗下基金持有的“ 方大 化工 ”股票估值调整 的公 告 
 



根据 中国 证券 监督 管理 委 员 会公告[2008] 38 号《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值 业务的 指导 意见》 等有 关 规定, 大成基 金管 理有 限 公司 ( 以下简 称 “本 公司 ” ) 与基 金托 管 人协商 一致 , 自2015 年 7 月2 日 起, 对本 公司 旗下 证 券投资 基金 (对 于通 过组 合 证券申 购、 赎回的 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金除 外) 持有 的“ 方 大化工 (代 码:000818 )” 采用 “指数 收益 法” 予以 估值 。 待该股 票其 交易 体现 了活 跃市场 交易 特征 后, 将恢 复采用 当日 收盘 价格 进行 估值, 届时 不再另 行公 告。 风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资人 注意 投资风 险。 特此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 五年 七 月 三日