国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞银 基金管理 有限公 司
关 于旗下 基金估值 调整的 公告
根据中国 证监会 《 关于进一 步规范 证券投 资基金估 值业务 的指导 意见》及 中
国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通
知 》的相 关规定 , 国投 瑞银 基金 管理有 限公司 (以下简 称“本 公司” ) 经与 相关
基金托管人协商一致, 自 2015 年 7 月 2 日起, 本公司以 AMAC 行 业指数作为计
算依据,对 旗下下列基金 持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 :
股票代码 股票名称 调整组合
000778 新兴铸管
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金
000972 新中基 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
002002 鸿达兴业 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
002080 中材科技
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
002183 怡 亚 通
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金
(LOF )
002217 合力泰
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
300195 长荣股份 国投瑞银景气行业证券投资基金
600395 盘江股份
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF )
本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股
票复牌且 其交易 体现了 活跃市场 交易特 征后, 恢复按市 价估值 方法进 行估值,届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年7 月3 日