华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“怡亚通”、“康力电梯”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 “怡亚通” 、 “康力 电梯 ” 估值调整的 提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 等有关规定, 及 《 怡亚通:重大事项停牌公告 》 , 因筹 划重大事项 ,怡亚通自 2015 年 6 月 1 日起停 牌 ;及《康力电梯:重大事项停牌 公告 》 , 因筹划重大事项 ,康力电梯自 2015 年 6 月 2 日起停牌。 华泰柏瑞 基金 管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2015 年 7 月 2 日起,对华 泰柏瑞 基金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投 资 基 金 (除 ETF 基 金 外 ) 持 有 的 “ 怡 亚 通 ( 代 码 : 002183 ) ”“康力电梯 (代码:002367)”采用 “指数收益法”予以估值。 本公司 旗下基金 (除 ETF 基金外) 持有的以上证券 均采用上述估值方法直至 该停牌股票恢复正常交易, 届时将不再另行公告。 特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2015 年7 月3 日